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Oasis Management Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.8억
회전율
25.2%
1년 추정 수익률
54.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.31%
1년 예상 수익률
+54.21%
3년 예상 수익률
+367.69%
5년 예상 수익률
+781.53%
10년 예상 수익률
+1,172.78%
AUM
US$18.8억
AUM 성장
+US$1.6억
(+9.3%)
자금 흐름
-US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.06%
보유액
123
신규
16
증가
7
축소
10
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+US$1.53억 |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$3131만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$1673만 |
| 4 |
USA Today Co
TDAY
|
+US$1319만 |
| 5 |
GDS Holdings
GDS
|
+US$634만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hut 8
HUT
|
+US$2.17억 |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$2692만 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$1165만 |
| 4 |
VNET Group
VNET
|
+US$1062만 |
| 5 |
Wendy's
WEN
|
+US$1051만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.9% |
| 2 | 정보기술 | 18.43% |
| 3 | 임의소비재 | 17.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.61% |
| 5 | 금융 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$6.63억 | 35.32% |
900,000
+300,000
| +50% | +US$2.06억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$3.17억 | 16.9% |
2,329,018
+240,622
| +12% | +US$3131만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Applied Digital
APLD
US$58.2억
| US$1.87억 | 9.95% |
5,007,317
+3,974,500
| +385% | +US$1.53억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$1.4억 | 7.46% |
1,500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$337억
| US$1.24억 | 6.64% |
+1,250,700
| 신규 | +US$1.35억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
ACM Research
ACMR
US$39.1억
| US$3483만 | 1.86% |
274,525
+4,437
| +2% | +US$31.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Hut 8
HUT
US$84억
| US$3142만 | 1.67% |
272,173
-2,235,510
| -89% | -US$2.17억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Core Scientific
CORZ
US$44.1억
| US$3072만 | 1.64% |
1,200,276
-1,143,453
| -49% | -US$2692만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
VNET Group
VNET
US$11.1억
| US$2773만 | 1.48% |
3,449,188
-1,170,000
| -25% | -US$1062만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
상장폐지됨
STRATUS PPTYS INC
STRS
| US$2763만 | 1.47% |
961,129
-172,931
| -15% | -US$509만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$2632만 | 1.4% |
3,078,562
+1,748,730
| +132% | +US$1319만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
풋옵션
Ferrari
RACE
US$692억
| US$2234만 | 1.19% |
+60,000
| 신규 | +US$2087만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
RB Global
RBA
US$148억
| US$2134만 | 1.14% |
183,244
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
14
GDS Holdings
GDS
US$45억
| US$1738만 | 0.93% |
578,689
+164,165
| +40% | +US$634만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4666억
| US$1431만 | 0.76% |
+122,625
| 신규 | +US$1673만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
RLX Technology
RLX
US$20.9억
| US$1235만 | 0.66% |
6,497,600
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$992만 | 0.53% |
583,490
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
GigaCloud Technology
GCT
US$20.7억
| US$989만 | 0.53% |
312,995
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
New Oriental
EDU
US$93.8억
| US$747만 | 0.4% |
162,654
-131,728
| -45% | -US$670만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Autohome
ATHM
US$23.4억
| US$700만 | 0.37% |
367,978
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
KT
KT
US$88.9억
| US$691만 | 0.37% |
400,000
+264,963
| +196% | +US$528만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$627만 | 0.33% |
+10,800
| 신규 | +US$443만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Qfin Holdings
QFIN
US$6.78억
| US$498만 | 0.27% |
314,755
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Sequans Communications SA
SQNS
US$3615만
| US$480만 | 0.26% |
1,411,315
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Tencent Music
TME
US$141억
| US$418만 | 0.22% |
+500,000
| 신규 | +US$457만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Oasis Management Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oasis Management Company는 US$18.8억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.2억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Oasis Management Company은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.56억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pinduoduo으로, 추정 US$1165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Oasis Management Company는 Palantir에 US$1431만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oasis Management Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Palantir으로, US$1431만 상당의 122,625주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Applied Digital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oasis Management Company로, 추정 증가액은 US$1.53억 규모예요.
- Oasis Management Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hut 8이며, 추정 감소액은 US$2.17억예요.
- Oasis Management Company는 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oasis Management Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.8억 중 86%를 차지해요.
- Oasis Management Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Oasis Management Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$18.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Oasis Management Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.