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Conservest Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.6억
회전율
10.95%
1년 추정 수익률
24.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.93%
1년 예상 수익률
+24.75%
3년 예상 수익률
+58.59%
5년 예상 수익률
+58.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.6억
AUM 성장
+US$1.54억
(+14%)
자금 흐름
-US$199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.09%
보유액
137
신규
10
증가
66
축소
45
청산됨
5
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$342만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$300만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$189만 |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$132만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$573만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$305만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$250만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$222만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.5% |
| 2 | 정보기술 | 1.13% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.41% |
| 4 | 임의소비재 | 0.25% |
| 5 | 에너지 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.77억 | 14.04% |
236,351
-3,448
| -1% | -US$250만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.66억 | 13.22% |
872,595
-33,527
| -4% | -US$573만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1.47억 | 11.66% |
208,394
-3,312
| -2% | -US$222만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$7553만 | 6.01% |
915,678
-1,141
| -0.1% | -US$9.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$7428만 | 5.91% |
468,151
-3,386
| -0.7% | -US$50.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$6035만 | 4.8% |
796,303
+2,895
| +0.4% | +US$21.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$5015만 | 3.99% |
122,456
-7,703
| -6% | -US$305만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$3742만 | 2.98% |
450,415
-24,670
| -5% | -US$206만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3541만 | 2.82% |
48,088
-749
| -2% | -US$51.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.4억
| US$3353만 | 2.67% |
510,148
+11,971
| +2% | +US$76.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3143만 | 2.5% |
211,934
-483
| -0.2% | -US$6.63만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$3030만 | 2.41% |
191,733
-6,319
| -3% | -US$98.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$2536만 | 2.02% |
48,553
-323
| -0.7% | -US$16.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2193만 | 1.74% |
227,051
+4,280
| +2% | +US$41.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1761만 | 1.4% |
182,572
-15,555
| -8% | -US$149만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$1735만 | 1.38% |
224,673
+15,593
| +7% | +US$120만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1686만 | 1.34% |
167,501
-3,810
| -2% | -US$38.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1534만 | 1.22% |
186,248
-414
| -0.2% | -US$3.21만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$1391만 | 1.11% |
75,602
+2,361
| +3% | +US$45.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1332만 | 1.06% |
31,236
+32
| +0.1% | +US$1.32만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
21
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$1183만 | 0.94% |
459,834
+116,001
| +34% | +US$300만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1133만 | 0.9% |
30,747
+605
| +2% | +US$25.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$1073만 | 0.85% |
100,180
+6,669
| +7% | +US$76만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$980만 | 0.78% |
15,290
+1,128
| +8% | +US$57.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$731만 | 0.58% |
125,655
-4,378
| -3% | -US$25.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
Conservest Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Conservest Capital Advisors는 US$12.6억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Conservest Capital Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 66개 증가, 45개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF으로, 83,175주를 보유했으며 가치는 US$342만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$573만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Conservest Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF으로, US$342만 상당의 83,175주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Conservest Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$300만 규모예요.
- Conservest Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$573만예요.
- Conservest Capital Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$201만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Conservest Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 68%를 차지해요.
- Conservest Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Conservest Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$12.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Conservest Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.