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Conservest Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1257 M
Rotación
10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
24.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 1.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
137
Nuevas
10
Aumentadas
66
Reducidas
45
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 3.42 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 3 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.73 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.5 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.5% |
| 2 | Tecnología | 1.13% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.41% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.25% |
| 5 | Energía | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 177 M | 14.04% |
236,351
-3,448
| -1% | -USD 2.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 166 M | 13.22% |
872,595
-33,527
| -4% | -USD 5.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 147 M | 11.66% |
208,394
-3,312
| -2% | -USD 2.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 10.9 mil M
| USD 75.5 M | 6.01% |
915,678
-1,141
| -0.1% | -USD 91.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.7 mil M
| USD 74.3 M | 5.91% |
468,151
-3,386
| -0.7% | -USD 504 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.8 mil M
| USD 60.4 M | 4.8% |
796,303
+2,895
| +0.4% | +USD 214 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| USD 50.1 M | 3.99% |
122,456
-7,703
| -6% | -USD 3.05 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 37.4 M | 2.98% |
450,415
-24,670
| -5% | -USD 2.06 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 35.4 M | 2.82% |
48,088
-749
| -2% | -USD 515 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1034 M
| USD 33.5 M | 2.67% |
510,148
+11,971
| +2% | +USD 767 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 31.4 M | 2.5% |
211,934
-483
| -0.2% | -USD 66.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
| USD 30.3 M | 2.41% |
191,733
-6,319
| -3% | -USD 988 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.9 mil M
| USD 25.4 M | 2.02% |
48,553
-323
| -0.7% | -USD 161 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 21.9 M | 1.74% |
227,051
+4,280
| +2% | +USD 411 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.3 mil M
| USD 17.6 M | 1.4% |
182,572
-15,555
| -8% | -USD 1.49 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7620 M
| USD 17.4 M | 1.38% |
224,673
+15,593
| +7% | +USD 1.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 16.9 M | 1.34% |
167,501
-3,810
| -2% | -USD 383 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 15.3 M | 1.22% |
186,248
-414
| -0.2% | -USD 32.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5967 M
| USD 13.9 M | 1.11% |
75,602
+2,361
| +3% | +USD 453 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 13.3 M | 1.06% |
31,236
+32
| +0.1% | +USD 13.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2756 M
| USD 11.8 M | 0.94% |
459,834
+116,001
| +34% | +USD 3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 11.3 M | 0.9% |
30,747
+605
| +2% | +USD 251 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.4 mil M
| USD 10.7 M | 0.85% |
100,180
+6,669
| +7% | +USD 760 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.6 mil M
| USD 9.8 M | 0.78% |
15,290
+1,128
| +8% | +USD 573 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 7.31 M | 0.58% |
125,655
-4,378
| -3% | -USD 255 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de Conservest Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Conservest Capital Advisors mantenía 137 posiciones por un valor de USD 1257 M, un aumento de 14% frente a los USD 1103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Conservest Capital Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 66, 45 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF: 83,175 acciones con un valor de USD 3.42 M. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 5.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Conservest Capital Advisors en T2 2026 fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF: 83,175 acciones por un valor de USD 3.42 M.
- Conservest Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Capital Group Short Duration Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3 M.
- La mayor reducción de Conservest Capital Advisors durante T2 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 5.73 M.
- Conservest Capital Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.01 M.
- Las diez principales posiciones de Conservest Capital Advisors representan 68% de su cartera de USD 1257 M en T2 2026.
- Conservest Capital Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Conservest Capital Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1257 M.
Según el Informe 13F de Conservest Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.