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Monograph Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1218 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
24.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 163 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 44.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.56%
Posición
154
Nuevas
10
Aumentadas
36
Reducidas
25
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+USD 27.3 M |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 6.57 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 6.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.02 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.99 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.28 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.53 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.34% |
| 2 | Tecnología | 4.83% |
| 3 | Bienes raíces | 2.26% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.24% |
| 5 | Industriales | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 313 M | 25.74% |
7,065,425
+227,269
| +3% | +USD 9.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 239 M | 19.64% |
6,491,032
+324,177
| +5% | +USD 11.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 56.2 M | 4.62% |
1,022,464
+7,596
| +0.7% | +USD 399 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 52.9 M | 4.34% |
756,908
+25,198
| +3% | +USD 1.68 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 46.5 M | 3.82% |
567,396
+48,281
| +9% | +USD 3.83 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 42 M | 3.45% |
56,037
+1,200
| +2% | +USD 874 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 39.9 M | 3.28% |
761,949
+125,355
| +20% | +USD 6.57 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 39.3 M | 3.23% |
979,700
+69,562
| +8% | +USD 2.89 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 37.1 M | 3.04% |
912,431
+10,096
| +1% | +USD 397 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.4 M | 2.41% |
101,437
-21,948
| -18% | -USD 6.28 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 2652 M
| USD 27.2 M | 2.24% |
+2,032,875
| Nuevas | +USD 27.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 23.6 M | 1.94% |
286,224
+16,403
| +6% | +USD 1.27 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 15.9 M | 1.31% |
273,386
+106,825
| +64% | +USD 6.23 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 15.4 M | 1.27% |
374,090
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 15.3 M | 1.25% |
41,215
+355
| +0.9% | +USD 127 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.4 M | 1.19% |
72,130
-39,001
| -35% | -USD 8.02 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 13 M | 1.07% |
241,227
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 12.6 M | 1.03% |
318,423
+23,195
| +8% | +USD 888 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.4 M | 0.85% |
29,097
-19,428
| -40% | -USD 6.99 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 9.8 M | 0.8% |
237,163
+3,788
| +2% | +USD 159 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.51 M | 0.7% |
24,088
+300
| +1% | +USD 107 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 7.46 M | 0.61% |
67,135
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 7.03 M | 0.58% |
28,945
-300
| -1% | -USD 69.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.24 M | 0.51% |
11,077
+123
| +1% | +USD 75.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 6.06 M | 0.5% |
162,743
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Monograph Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monograph Wealth Advisors mantenía 154 posiciones por un valor de USD 1218 M, un aumento de 15% frente a los USD 1055 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Monograph Wealth Advisors destinó USD 44.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cushman & Wakefield Ltd: 2,032,875 acciones con un valor de USD 27.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 8.02 M.
- La mayor compra de Monograph Wealth Advisors en T2 2026 fue Cushman & Wakefield Ltd: 2,032,875 acciones por un valor de USD 27.2 M.
- Monograph Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Monograph Wealth Advisors durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 8.02 M.
- Monograph Wealth Advisors cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Monograph Wealth Advisors representan 74% de su cartera de USD 1218 M en T2 2026.
- Monograph Wealth Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monograph Wealth Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1218 M.
Según el Informe 13F de Monograph Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.