Monograph Wealth Advisors
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de Monograph Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Monograph Wealth Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 52.9 M Comprar
756,908
+25,198
+3% +USD 1.68 M 4.34% 4
2026
Q1 		USD 45.7 M Comprar
731,710
+32,215
+5% +USD 2.05 M 4.33% 4
2025
Q4 		USD 41.6 M Comprar
699,495
+5,683
+0.8% +USD 332 k 4.09% 4
2025
Q3 		USD 40.4 M Comprar
693,812
+107,607
+18% +USD 6.13 M 4.09% 4
2025
Q2 		USD 31.6 M Vender
586,205
-197,905
-25% -USD 10.1 M 3.9% 4
2025
Q1 		USD 40.4 M Vender
784,110
-20,964
-3% -USD 1.15 M 5.5% 3
2024
Q4 		USD 44.8 M Vender
805,074
-3,768
-0.5% -USD 216 k 5.92% 3
2024
Q3 		USD 45 M Comprar
808,842
+74,516
+10% +USD 4.03 M 5.86% 3
2024
Q2 		USD 38.1 M Comprar
734,326
+74,903
+11% +USD 3.93 M 5.57% 3
2024
Q1 		USD 35.9 M Comprar
659,423
+40,334
+7% +USD 2.08 M 5.27% 3
2023
Q4 		USD 32.4 M Comprar
619,089
+13,319
+2% +USD 623 k 5.81% 3
2023
Q3 		USD 27.7 M Comprar
605,770
+20,338
+3% +USD 966 k 5.47% 3
2023
Q2 		USD 27.2 M Comprar
585,432
+23,781
+4% +USD 1.04 M 5.83% 3
2023
Q1 		USD 25 M Comprar
561,651
+139,930
+33% +USD 6.49 M 5.87% 4
2022
Q4 		USD 18.5 M Comprar
421,721
+24,569
+6% +USD 1.08 M 4.91% 5
2022
Q3 		USD 15.5 M Comprar
397,152
+20,470
+5% +USD 873 k 5.07% 5
2022
Q2 		USD 15.2 M Comprar
376,682
+43,036
+13% +USD 1.89 M 4.4% 5
2022
Q1 		USD 15.5 M Vender
333,646
-29,890
-8% -USD 1.39 M 3.93% 5
2021
Q4 		USD 17.3 M Comprar
+363,536
Nuevas +USD 17.1 M 4.35% 5

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Monograph Wealth Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

Monograph Wealth Advisors aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 3.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.68 M y elevar la posición a 756,908 acciones con un valor de USD 52.9 M. La posición representa 4.34% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Monograph Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Monograph Wealth Advisors tenía 756,908 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 52.9 M.
  • Monograph Wealth Advisors compró 25,198 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.68 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 4.34% de la cartera de Monograph Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • Monograph Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Monograph Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.