de Monograph Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Monograph Wealth Advisors Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 52,9 mi	Comprar	756.908 +25.198	+3%	+US$ 1,68 mi	4,34%	4
2026 Q1	US$ 45,7 mi	Comprar	731.710 +32.215	+5%	+US$ 2,05 mi	4,33%	4
2025 Q4	US$ 41,6 mi	Comprar	699.495 +5.683	+0,8%	+US$ 332 mil	4,09%	4
2025 Q3	US$ 40,4 mi	Comprar	693.812 +107.607	+18%	+US$ 6,13 mi	4,09%	4
2025 Q2	US$ 31,6 mi	Vender	586.205 -197.905	-25%	-US$ 10,1 mi	3,9%	4
2025 Q1	US$ 40,4 mi	Vender	784.110 -20.964	-3%	-US$ 1,15 mi	5,5%	3
2024 Q4	US$ 44,8 mi	Vender	805.074 -3.768	-0,5%	-US$ 216 mil	5,92%	3
2024 Q3	US$ 45 mi	Comprar	808.842 +74.516	+10%	+US$ 4,03 mi	5,86%	3
2024 Q2	US$ 38,1 mi	Comprar	734.326 +74.903	+11%	+US$ 3,93 mi	5,57%	3
2024 Q1	US$ 35,9 mi	Comprar	659.423 +40.334	+7%	+US$ 2,08 mi	5,27%	3
2023 Q4	US$ 32,4 mi	Comprar	619.089 +13.319	+2%	+US$ 623 mil	5,81%	3
2023 Q3	US$ 27,7 mi	Comprar	605.770 +20.338	+3%	+US$ 966 mil	5,47%	3
2023 Q2	US$ 27,2 mi	Comprar	585.432 +23.781	+4%	+US$ 1,04 mi	5,83%	3
2023 Q1	US$ 25 mi	Comprar	561.651 +139.930	+33%	+US$ 6,49 mi	5,87%	4
2022 Q4	US$ 18,5 mi	Comprar	421.721 +24.569	+6%	+US$ 1,08 mi	4,91%	5
2022 Q3	US$ 15,5 mi	Comprar	397.152 +20.470	+5%	+US$ 873 mil	5,07%	5
2022 Q2	US$ 15,2 mi	Comprar	376.682 +43.036	+13%	+US$ 1,89 mi	4,4%	5
2022 Q1	US$ 15,5 mi	Vender	333.646 -29.890	-8%	-US$ 1,39 mi	3,93%	5
2021 Q4	US$ 17,3 mi	Comprar	+363.536	Nova	+US$ 17,1 mi	4,35%	5

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Monograph Wealth Advisors em DFAT no T2 2026

Monograph Wealth Advisors aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 3,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,68 mi em ações e elevando a posição para 756.908 ações, avaliadas em US$ 52,9 mi. A posição representa 4,34% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Monograph Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Monograph Wealth Advisors detinha 756.908 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 52,9 mi.
Monograph Wealth Advisors comprou 25.198 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,68 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 4,34% da carteira de Monograph Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 4.
Monograph Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Monograph Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.