Monograph Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Monograph Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	52,9 Mio. $	Kaufen	756.908 +25.198	+3 %	+1,68 Mio. $	4,34 %	4
2026 Q1	45,7 Mio. $	Kaufen	731.710 +32.215	+5 %	+2,05 Mio. $	4,33 %	4
2025 Q4	41,6 Mio. $	Kaufen	699.495 +5.683	+0,8 %	+331.610 $	4,09 %	4
2025 Q3	40,4 Mio. $	Kaufen	693.812 +107.607	+18 %	+6,13 Mio. $	4,09 %	4
2025 Q2	31,6 Mio. $	Verkaufen	586.205 -197.905	-25 %	-10,1 Mio. $	3,9 %	4
2025 Q1	40,4 Mio. $	Verkaufen	784.110 -20.964	-3 %	-1,15 Mio. $	5,5 %	3
2024 Q4	44,8 Mio. $	Verkaufen	805.074 -3.768	-0,5 %	-215.585 $	5,92 %	3
2024 Q3	45 Mio. $	Kaufen	808.842 +74.516	+10 %	+4,03 Mio. $	5,86 %	3
2024 Q2	38,1 Mio. $	Kaufen	734.326 +74.903	+11 %	+3,93 Mio. $	5,57 %	3
2024 Q1	35,9 Mio. $	Kaufen	659.423 +40.334	+7 %	+2,08 Mio. $	5,27 %	3
2023 Q4	32,4 Mio. $	Kaufen	619.089 +13.319	+2 %	+622.674 $	5,81 %	3
2023 Q3	27,7 Mio. $	Kaufen	605.770 +20.338	+3 %	+965.862 $	5,47 %	3
2023 Q2	27,2 Mio. $	Kaufen	585.432 +23.781	+4 %	+1,04 Mio. $	5,83 %	3
2023 Q1	25 Mio. $	Kaufen	561.651 +139.930	+33 %	+6,49 Mio. $	5,87 %	4
2022 Q4	18,5 Mio. $	Kaufen	421.721 +24.569	+6 %	+1,08 Mio. $	4,91 %	5
2022 Q3	15,5 Mio. $	Kaufen	397.152 +20.470	+5 %	+873.174 $	5,07 %	5
2022 Q2	15,2 Mio. $	Kaufen	376.682 +43.036	+13 %	+1,89 Mio. $	4,4 %	5
2022 Q1	15,5 Mio. $	Verkaufen	333.646 -29.890	-8 %	-1,39 Mio. $	3,93 %	5
2021 Q4	17,3 Mio. $	Kaufen	+363.536	Neu	+17,1 Mio. $	4,35 %	5

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Monograph Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Monograph Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 3,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,68 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 756.908 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Die Position macht 4,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Monograph Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monograph Wealth Advisors 756.908 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 52,9 Mio. $.
Monograph Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 25.198 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 4,34 % des Portfolios von Monograph Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 4.
Monograph Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Monograph Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .