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Monograph Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,22 bi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
24,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,28%
Retorno est. (1 ano)
+24,22%
Retorno est. (3 anos)
+68,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 163 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 44,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,56%
Posição
154
Nova
10
Aumentada
36
Reduzida
25
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+US$ 27,3 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 6,57 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 6,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,02 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,99 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,28 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,53 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,34% |
| 2 | Tecnologia | 4,83% |
| 3 | Imóveis | 2,26% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,24% |
| 5 | Industriais | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 313 mi | 25,74% |
7.065.425
+227.269
| +3% | +US$ 9,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 239 mi | 19,64% |
6.491.032
+324.177
| +5% | +US$ 11,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 56,2 mi | 4,62% |
1.022.464
+7.596
| +0,7% | +US$ 399 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 52,9 mi | 4,34% |
756.908
+25.198
| +3% | +US$ 1,68 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 46,5 mi | 3,82% |
567.396
+48.281
| +9% | +US$ 3,83 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 42 mi | 3,45% |
56.037
+1.200
| +2% | +US$ 874 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 39,9 mi | 3,28% |
761.949
+125.355
| +20% | +US$ 6,57 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 39,3 mi | 3,23% |
979.700
+69.562
| +8% | +US$ 2,89 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 37,1 mi | 3,04% |
912.431
+10.096
| +1% | +US$ 397 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,4 mi | 2,41% |
101.437
-21.948
| -18% | -US$ 6,28 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 2,65 bi
| US$ 27,2 mi | 2,24% |
+2.032.875
| Nova | +US$ 27,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 23,6 mi | 1,94% |
286.224
+16.403
| +6% | +US$ 1,27 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 15,9 mi | 1,31% |
273.386
+106.825
| +64% | +US$ 6,23 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 15,4 mi | 1,27% |
374.090
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 15,3 mi | 1,25% |
41.215
+355
| +0,9% | +US$ 127 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,4 mi | 1,19% |
72.130
-39.001
| -35% | -US$ 8,02 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 13 mi | 1,07% |
241.227
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 12,6 mi | 1,03% |
318.423
+23.195
| +8% | +US$ 888 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,4 mi | 0,85% |
29.097
-19.428
| -40% | -US$ 6,99 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 9,8 mi | 0,8% |
237.163
+3.788
| +2% | +US$ 159 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,51 mi | 0,7% |
24.088
+300
| +1% | +US$ 107 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 7,46 mi | 0,61% |
67.135
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 7,03 mi | 0,58% |
28.945
-300
| -1% | -US$ 69,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,24 mi | 0,51% |
11.077
+123
| +1% | +US$ 75,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 6,06 mi | 0,5% |
162.743
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Monograph Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monograph Wealth Advisors detinha 154 posições avaliadas em US$ 1,22 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Monograph Wealth Advisors alocou US$ 44,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cushman & Wakefield Ltd: 2.032.875 ações no valor de US$ 27,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 8,02 mi.
- A maior compra de Monograph Wealth Advisors no T2 2026 foi Cushman & Wakefield Ltd: 2.032.875 ações no valor de US$ 27,2 mi.
- Monograph Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Monograph Wealth Advisors em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 8,02 mi.
- Monograph Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Monograph Wealth Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T2 2026.
- Monograph Wealth Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monograph Wealth Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Monograph Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.