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Monograph Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.2億
売買回転率
13.64%
推定1年リターン
24.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.28%
1年予想リターン
+24.22%
3年間の予想リターン
+68.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.63億
(+15%)
資金フロー
+$4473万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.56%
保有額
154
新規
10
買い増し
36
減少
25
解消
11
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+$2728万 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$1191万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$972万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$657万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$623万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$802万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$699万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$628万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$353万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$353万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.34% |
| 2 | 情報技術 | 4.83% |
| 3 | 不動産 | 2.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.24% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3.13億 | 25.74% |
7,065,425
+227,269
| +3% | +$972万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $2.39億 | 19.64% |
6,491,032
+324,177
| +5% | +$1191万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $5625万 | 4.62% |
1,022,464
+7,596
| +0.7% | +$39.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $5291万 | 4.34% |
756,908
+25,198
| +3% | +$168万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $4652万 | 3.82% |
567,396
+48,281
| +9% | +$383万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4197万 | 3.45% |
56,037
+1,200
| +2% | +$87.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $3993万 | 3.28% |
761,949
+125,355
| +20% | +$657万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $3932万 | 3.23% |
979,700
+69,562
| +8% | +$289万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $3708万 | 3.04% |
912,431
+10,096
| +1% | +$39.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2935万 | 2.41% |
101,437
-21,948
| -18% | -$628万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
11
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
$26.5億
| $2722万 | 2.24% |
+2,032,875
| 新規 | +$2728万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2357万 | 1.94% |
286,224
+16,403
| +6% | +$127万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1591万 | 1.31% |
273,386
+106,825
| +64% | +$623万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1543万 | 1.27% |
374,090
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1525万 | 1.25% |
41,215
+355
| +0.9% | +$12.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1443万 | 1.19% |
72,130
-39,001
| -35% | -$802万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1303万 | 1.07% |
241,227
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $1259万 | 1.03% |
318,423
+23,195
| +8% | +$88.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1040万 | 0.85% |
29,097
-19,428
| -40% | -$699万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $978万 | 0.8% |
237,163
+3,788
| +2% | +$15.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $851万 | 0.7% |
24,088
+300
| +1% | +$10.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $746万 | 0.61% |
67,135
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $703万 | 0.58% |
28,945
-300
| -1% | -$6.98万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $624万 | 0.51% |
11,077
+123
| +1% | +$7.52万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $606万 | 0.5% |
162,743
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Monograph Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monograph Wealth Advisorsは154銘柄を保有し、保有額は$12.2億でした。前四半期の$10.5億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Monograph Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$4473万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCushman & Wakefield Ltdで、保有株数は2,032,875株、評価額は$2722万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$802万相当を売却しました。
- Monograph Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCushman & Wakefield Ltdで、株数は2,032,875株、評価額は$2722万でした。
- Monograph Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDimensional World ex US Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1191万でした。
- Monograph Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$802万相当を減らしました。
- Monograph Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monograph Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.2億のポートフォリオの74%を占めています。
- Monograph Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Monograph Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$12.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMonograph Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。