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Monograph Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$12.2億
週轉率
13.64%
1年估算報酬率
24.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.28%
1年估算報酬率
+24.22%
3年估算報酬率
+68.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.2億
AUM 成長
+US$1.63億
(+15%)
資金流向
+US$4473萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.56%
持股
154
新
10
增持
36
減碼
25
已平倉
11
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+US$2728萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1191萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$972萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$657萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$623萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$802萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$699萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$628萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$353萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$353萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.34% |
| 2 | 科技 | 4.83% |
| 3 | 不動產 | 2.26% |
| 4 | 通訊服務 | 2.24% |
| 5 | 工業 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3.13億 | 25.74% |
7,065,425
+227,269
| +3% | +US$972萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2.39億 | 19.64% |
6,491,032
+324,177
| +5% | +US$1191萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$5625萬 | 4.62% |
1,022,464
+7,596
| +0.7% | +US$39.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$5291萬 | 4.34% |
756,908
+25,198
| +3% | +US$168萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$4652萬 | 3.82% |
567,396
+48,281
| +9% | +US$383萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4197萬 | 3.45% |
56,037
+1,200
| +2% | +US$87.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$3993萬 | 3.28% |
761,949
+125,355
| +20% | +US$657萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$3932萬 | 3.23% |
979,700
+69,562
| +8% | +US$289萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$3708萬 | 3.04% |
912,431
+10,096
| +1% | +US$39.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2935萬 | 2.41% |
101,437
-21,948
| -18% | -US$628萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$26.5億
| US$2722萬 | 2.24% |
+2,032,875
| 新 | +US$2728萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$2357萬 | 1.94% |
286,224
+16,403
| +6% | +US$127萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1591萬 | 1.31% |
273,386
+106,825
| +64% | +US$623萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1543萬 | 1.27% |
374,090
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1525萬 | 1.25% |
41,215
+355
| +0.9% | +US$12.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1443萬 | 1.19% |
72,130
-39,001
| -35% | -US$802萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1303萬 | 1.07% |
241,227
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1259萬 | 1.03% |
318,423
+23,195
| +8% | +US$88.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1040萬 | 0.85% |
29,097
-19,428
| -40% | -US$699萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$978萬 | 0.8% |
237,163
+3,788
| +2% | +US$15.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$851萬 | 0.7% |
24,088
+300
| +1% | +US$10.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$746萬 | 0.61% |
67,135
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$703萬 | 0.58% |
28,945
-300
| -1% | -US$6.98萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$624萬 | 0.51% |
11,077
+123
| +1% | +US$7.52萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$606萬 | 0.5% |
162,743
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Monograph Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Monograph Wealth Advisors持有154個部位，價值US$12.2億，較前一季的US$10.5億增加15%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Monograph Wealth Advisors在2026年第2季投入US$4473萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是Cushman & Wakefield Ltd：共2,032,875股，價值US$2722萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為科技和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$802萬。
- Monograph Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Cushman & Wakefield Ltd：共買進2,032,875股，價值US$2722萬。
- Monograph Wealth Advisors在2026年第2季增持Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$1191萬。
- Monograph Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$802萬。
- Monograph Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$144萬。
- 在2026年第2季，Monograph Wealth Advisors的投資組合規模為US$12.2億，前十大持股占74%。
- Monograph Wealth Advisors在2026年第2季新增了10個部位，並平倉11個部位。
- Monograph Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$12.2億。
根據Monograph Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。