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Conservest Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$12.6億
週轉率
10.95%
1年估算報酬率
24.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.93%
1年估算報酬率
+24.75%
3年估算報酬率
+58.59%
5年估算報酬率
+58.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.6億
AUM 成長
+US$1.54億
(+14%)
資金流向
-US$199萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.09%
持股
137
新
10
增持
66
減碼
45
已平倉
5
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$342萬 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$300萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$189萬 |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$132萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$573萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$305萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$250萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$222萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$206萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.5% |
| 2 | 資訊科技 | 1.13% |
| 3 | 通訊服務 | 0.41% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.25% |
| 5 | 能源 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1.77億 | 14.04% |
236,351
-3,448
| -1% | -US$250萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$1.66億 | 13.22% |
872,595
-33,527
| -4% | -US$573萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$1.47億 | 11.66% |
208,394
-3,312
| -2% | -US$222萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108億
| US$7553萬 | 6.01% |
915,678
-1,141
| -0.1% | -US$9.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$7428萬 | 5.91% |
468,151
-3,386
| -0.7% | -US$50.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$6035萬 | 4.8% |
796,303
+2,895
| +0.4% | +US$21.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$5015萬 | 3.99% |
122,456
-7,703
| -6% | -US$305萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$3742萬 | 2.98% |
450,415
-24,670
| -5% | -US$206萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$3541萬 | 2.82% |
48,088
-749
| -2% | -US$51.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6億
| US$3353萬 | 2.67% |
510,148
+11,971
| +2% | +US$76.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$3143萬 | 2.5% |
211,934
-483
| -0.2% | -US$6.63萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$3030萬 | 2.41% |
191,733
-6,319
| -3% | -US$98.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$2536萬 | 2.02% |
48,553
-323
| -0.7% | -US$16.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$2193萬 | 1.74% |
227,051
+4,280
| +2% | +US$41.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1761萬 | 1.4% |
182,572
-15,555
| -8% | -US$149萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8億
| US$1735萬 | 1.38% |
224,673
+15,593
| +7% | +US$120萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1686萬 | 1.34% |
167,501
-3,810
| -2% | -US$38.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$1534萬 | 1.22% |
186,248
-414
| -0.2% | -US$3.21萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.2億
| US$1391萬 | 1.11% |
75,602
+2,361
| +3% | +US$45.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1332萬 | 1.06% |
31,236
+32
| +0.1% | +US$1.32萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
21
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$1183萬 | 0.94% |
459,834
+116,001
| +34% | +US$300萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$1133萬 | 0.9% |
30,747
+605
| +2% | +US$25.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$1073萬 | 0.85% |
100,180
+6,669
| +7% | +US$76萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$980萬 | 0.78% |
15,290
+1,128
| +8% | +US$57.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$731萬 | 0.58% |
125,655
-4,378
| -3% | -US$25.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
PCM
Conservest Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Conservest Capital Advisors持有137個部位，價值US$12.6億，較前一季的US$11億增加14%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Conservest Capital Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加66檔、減碼45檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF：共83,175股，價值US$342萬。 最大的一筆賣出是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$573萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Conservest Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF：共買進83,175股，價值US$342萬。
- Conservest Capital Advisors在2026年第2季增持Capital Group Short Duration Income ETF的幅度最大，估計增加US$300萬。
- Conservest Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$573萬。
- Conservest Capital Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$201萬。
- 在2026年第2季，Conservest Capital Advisors的投資組合規模為US$12.6億，前十大持股占68%。
- Conservest Capital Advisors在2026年第2季新增了10個部位，並平倉5個部位。
- Conservest Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$12.6億。
根據Conservest Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。