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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
293
Nova
31
Aumentada
155
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,01% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 117 mi | 9,74% |
2.079.263
+48.703
| +2% | +US$ 2,75 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 95,3 mi | 7,91% |
1.715.359
+116.042
| +7% | +US$ 6,29 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 60,3 mi | 5% |
381.419
+27.699
| +8% | +US$ 4,33 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 55,1 mi | 4,57% |
73.512
+1.580
| +2% | +US$ 1,15 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 38,2 mi | 3,17% |
829.529
+140.939
| +20% | +US$ 6,49 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 36,6 mi | 3,04% |
154.736
+85
| +0,1% | +US$ 19,5 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,1 mi | 2,75% |
114.443
+226
| +0,2% | +US$ 64,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 30,3 mi | 2,51% |
213.217
-1.734
| -0,8% | -US$ 240 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 29,6 mi | 2,46% |
358.268
-3.118
| -0,9% | -US$ 247 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 29,2 mi | 2,42% |
361.971
+9.199
| +3% | +US$ 713 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 28,4 mi | 2,36% |
237.662
+4.094
| +2% | +US$ 448 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 27,8 mi | 2,31% |
187.775
+4.658
| +3% | +US$ 639 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 25,8 mi | 2,14% |
51.523
-2.679
| -5% | -US$ 1,29 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 25,6 mi | 2,12% |
71.543
+1.496
| +2% | +US$ 539 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 24,2 mi | 2,01% |
394.178
+6.561
| +2% | +US$ 389 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 24 mi | 1,99% |
475.016
+61.442
| +15% | +US$ 3,11 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 23 mi | 1,9% |
266.465
+8.285
| +3% | +US$ 697 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 19,2 mi | 1,59% |
467.660
-18.800
| -4% | -US$ 743 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,5 mi | 1,46% |
73.599
+849
| +1% | +US$ 213 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,2 mi | 1,26% |
76.079
+1.180
| +2% | +US$ 243 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 12,5 mi | 1,04% |
129.666
+1.501
| +1% | +US$ 144 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,2 mi | 1,01% |
32.678
-743
| -2% | -US$ 301 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,2 mi | 0,84% |
28.762
-330
| -1% | -US$ 118 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,42 bi
| US$ 9,9 mi | 0,82% |
813.878
-33.548
| -4% | -US$ 396 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
25
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,55 bi
| US$ 9,7 mi | 0,81% |
838.561
-104.422
| -11% | -US$ 1,19 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Advisory detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Advisory mostra 31 novas, 155 aumentaram, 75 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 3,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2026 foi Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,49 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2026 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2026.
- Cornerstone Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.