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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
293
Nova
31
Aumentada
155
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,01% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 2,36 mi | 0,2% |
9.241
+117
| +1% | +US$ 21,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
77
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$ 573 mi
| US$ 2,34 mi | 0,19% |
54.477
+603
| +1% | +US$ 24 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
78
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 915 mi
| US$ 2,3 mi | 0,19% |
69.287
+113
| +0,2% | +US$ 3,52 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
79
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 2,24 mi | 0,19% |
23.407
-191
| -0,8% | -US$ 18 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
80
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 2,17 mi | 0,18% |
54.969
+1.702
| +3% | +US$ 67,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 2,16 mi | 0,18% |
+40.750
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,5 bi
| US$ 2,1 mi | 0,17% |
3.204
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
83
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 2,09 mi | 0,17% |
14.277
+65
| +0,5% | +US$ 11,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
84
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,2 bi
| US$ 2,09 mi | 0,17% |
109.070
+2.510
| +2% | +US$ 48,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
85
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,8 bi
| US$ 2,06 mi | 0,17% |
61.949
+3.176
| +5% | +US$ 129 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 2,01 mi | 0,17% |
1.884
+66
| +4% | +US$ 58 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
87
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,48 bi
| US$ 1,99 mi | 0,17% |
13.500
-500
| -4% | -US$ 70,7 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 1,91 mi | 0,16% |
13.893
-192
| -1% | -US$ 25,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
89
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,87 mi | 0,16% |
50.917
+102
| +0,2% | +US$ 3,85 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Vistra
VST
US$ 50,2 bi
| US$ 1,83 mi | 0,15% |
11.544
+1.375
| +14% | +US$ 213 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 1,81 mi | 0,15% |
12.320
+415
| +3% | +US$ 60,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
92
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 1,75 mi | 0,15% |
15.446
+163
| +1% | +US$ 20,2 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
93
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12 bi
| US$ 1,75 mi | 0,14% |
7.206
+2
| +0% | +US$ 455 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
94
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 1,72 mi | 0,14% |
5.460
+106
| +2% | +US$ 33,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
95
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,88 bi
| US$ 1,65 mi | 0,14% |
151.955
-3.945
| -3% | -US$ 44,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
| US$ 1,64 mi | 0,14% |
7.713
+1.319
| +21% | +US$ 270 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,61 mi | 0,13% |
4.579
+622
| +16% | +US$ 202 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
98
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 1,59 mi | 0,13% |
3.787
+68
| +2% | +US$ 27 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
99
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,53 mi | 0,13% |
26.935
+1.111
| +4% | +US$ 59,1 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 1,48 mi | 0,12% |
3.991
-8
| -0,2% | -US$ 2,86 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Advisory detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Advisory mostra 31 novas, 155 aumentaram, 75 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 3,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2026 foi Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,49 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2026 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2026.
- Cornerstone Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.