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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1205 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.41%
AUM
USD 1205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.55%
Posición
293
Nuevas
31
Aumentadas
155
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.18% |
| 2 | Tecnología | 8.01% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 2.36 M | 0.2% |
9,241
+117
| +1% | +USD 21.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
77
BlackRock Health Sciences Trust
BME
USD 569 M
| USD 2.34 M | 0.19% |
54,477
+603
| +1% | +USD 24 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
78
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 929 M
| USD 2.3 M | 0.19% |
69,287
+113
| +0.2% | +USD 3.52 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
79
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 2.24 M | 0.19% |
23,407
-191
| -0.8% | -USD 18 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
80
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 2.17 M | 0.18% |
54,969
+1,702
| +3% | +USD 67.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.16 M | 0.18% |
+40,750
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 2.1 M | 0.17% |
3,204
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
83
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2.09 M | 0.17% |
14,277
+65
| +0.5% | +USD 11.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
84
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 2.09 M | 0.17% |
109,070
+2,510
| +2% | +USD 48.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
85
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 2.06 M | 0.17% |
61,949
+3,176
| +5% | +USD 129 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.01 M | 0.17% |
1,884
+66
| +4% | +USD 58 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
87
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 1.99 M | 0.17% |
13,500
-500
| -4% | -USD 70.7 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.91 M | 0.16% |
13,893
-192
| -1% | -USD 25.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
89
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.87 M | 0.16% |
50,917
+102
| +0.2% | +USD 3.85 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 1.83 M | 0.15% |
11,544
+1,375
| +14% | +USD 213 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.81 M | 0.15% |
12,320
+415
| +3% | +USD 60.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
92
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.75 M | 0.15% |
15,446
+163
| +1% | +USD 20.2 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
93
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 1.75 M | 0.14% |
7,206
+2
| +0% | +USD 455 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
94
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 1.72 M | 0.14% |
5,460
+106
| +2% | +USD 33.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
95
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 1.65 M | 0.14% |
151,955
-3,945
| -3% | -USD 44.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.64 M | 0.14% |
7,713
+1,319
| +21% | +USD 270 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.61 M | 0.13% |
4,579
+622
| +16% | +USD 202 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
98
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.59 M | 0.13% |
3,787
+68
| +2% | +USD 27 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
99
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.53 M | 0.13% |
26,935
+1,111
| +4% | +USD 59.1 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.48 M | 0.12% |
3,991
-8
| -0.2% | -USD 2.86 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Advisory mantenía 293 posiciones por un valor de USD 1205 M, un aumento de 14% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Advisory muestra 31 nuevos, Aumentaron 155, 75 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones con un valor de USD 3.33 M. La mayor venta fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 3.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T2 2026 fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones por un valor de USD 3.33 M.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.49 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T2 2026 fue en Calamos Convertible and High Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 44% de su cartera de USD 1205 M en T2 2026.
- Cornerstone Advisory abrió 31 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1205 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.