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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1286 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
13.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.16%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.01%
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 6.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.56%
Posición
95
Nuevas
11
Aumentadas
45
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genesis Healthcare, Inc.
GEN
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 763 k |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 755 k |
| 4 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+USD 550 k |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 524 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+USD 468 k |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 386 k |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+USD 233 k |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 211 k |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 182 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.07% |
| 2 | Tecnología | 5.47% |
| 3 | Salud | 4.49% |
| 4 | Finanzas | 3.96% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 15.4 M | 11.59% |
224,516
+2,712
| +1% | +USD 175 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 14.2 M | 10.66% |
187,558
+5,617
| +3% | +USD 412 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 12 M | 9.01% |
53,351
-74
| -0.1% | -USD 16.3 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 7.66 M | 5.75% |
89,517
-471
| -0.5% | -USD 39.6 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 432 M
| USD 7.34 M | 5.51% |
276,097
-533
| -0.2% | -USD 13.5 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 7.22 M | 5.42% |
362,735
+4,465
| +1% | +USD 85.8 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 4.14 M | 3.11% |
71,702
+4,169
| +6% | +USD 240 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 4.04 M | 3.03% |
139,620
+2,152
| +2% | +USD 61 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 3.89 M | 2.92% |
61,729
+2,258
| +4% | +USD 139 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 3.42 M | 2.57% |
104,080
+2,856
| +3% | +USD 92.5 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 2.95 M | 2.21% |
26,295
+128
| +0.5% | +USD 13.8 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 2.9 M | 2.18% |
110,576
+1,240
| +1% | +USD 32.2 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 2.48 M | 1.86% |
56,059
-2,600
| -4% | -USD 115 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
14
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2231 M
| USD 2.19 M | 1.64% |
31,520
+853
| +3% | +USD 57.6 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 1.91 M | 1.43% |
21,184
+183
| +0.9% | +USD 16 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
16
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 881 M
| USD 1.89 M | 1.42% |
178,741
+11,296
| +7% | +USD 119 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.7 mil M
| USD 1.74 M | 1.31% |
13,990
+53
| +0.4% | +USD 6.45 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 1.44 M | 1.08% |
36,460
-300
| -0.8% | -USD 12 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| USD 1.44 M | 1.08% |
70,946
+9,046
| +15% | +USD 182 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
Genesis Healthcare, Inc.
GEN
| USD 1.34 M | 1.01% |
+316,220
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7647 M
| USD 1.28 M | 0.96% |
48,818
+29,771
| +156% | +USD 755 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.9% |
9,474
+5,975
| +171% | +USD 763 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 1.09 M | 0.82% |
12,968
-1,418
| -10% | -USD 121 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
INB
24
Dejó de cotizar
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| USD 1.09 M | 0.82% |
127,410
+63,829
| +100% | +USD 550 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 1.09 M | 0.82% |
7,174
-378
| -5% | -USD 54.9 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Cornerstone Advisory mantenía 95 posiciones por un valor de USD 133 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Cornerstone Advisory destinó USD 6.65 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Genesis Healthcare, Inc.: 316,220 acciones con un valor de USD 1.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Cencora, por un valor estimado de USD 468 k.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T4 2016 fue Genesis Healthcare, Inc.: 316,220 acciones por un valor de USD 1.34 M.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Health Care ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 763 k.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T4 2016 fue en Cencora, con un recorte estimado de USD 468 k.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en Home Depot en T4 2016, con una venta estimada de USD 386 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 60% de su cartera de USD 133 M en T4 2016.
- Cornerstone Advisory abrió 11 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 133 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.