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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1286 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
13.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.16%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.01%
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.3 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.86%
Posición
145
Nuevas
6
Aumentadas
52
Reducidas
54
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 763 k |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 716 k |
| 5 |
NMY
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.1% |
| 2 | Finanzas | 10% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.04% |
| 4 | Industriales | 3.6% |
| 5 | Tecnología | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INB
1
Dejó de cotizar
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| USD 23.6 M | 7.99% |
2,432,662
-167,987
| -6% | -USD 1.62 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 890 M
| USD 17.1 M | 5.79% |
1,436,693
-894,369
| -38% | -USD 10.6 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 16.7 M | 5.66% |
225,325
-10,572
| -4% | -USD 741 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 882 mil M
| USD 16.4 M | 5.55% |
64,848
-332
| -0.5% | -USD 82.4 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 16.1 M | 5.43% |
198,083
-12,065
| -6% | -USD 957 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 8.34 M | 2.82% |
389,225
+1,205
| +0.3% | +USD 25.2 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
NMY
7
Dejó de cotizar
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| USD 8.25 M | 2.79% |
642,849
+43,821
| +7% | +USD 572 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 437 M
| USD 8.17 M | 2.77% |
271,426
-4,368
| -2% | -USD 128 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 7.68 M | 2.6% |
84,133
-8,581
| -9% | -USD 769 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
USD 23.6 mil M
| USD 7.28 M | 2.46% |
80,249
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
11
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2460 M
| USD 6.89 M | 2.33% |
447,836
-13,994
| -3% | -USD 216 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
12
Cable One
CABO
USD 21.6 M
| USD 6.5 M | 2.2% |
9,000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 6.21 M | 2.1% |
90,736
-3,074
| -3% | -USD 205 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
14
Graham Holdings Company
GHC
USD 5052 M
| USD 5.85 M | 1.98% |
10,000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.15 B
| USD 5.66 M | 1.92% |
146,928
-556
| -0.4% | -USD 21.6 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 4.92 M | 1.66% |
38,470
+19,700
| +105% | +USD 2.43 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 4.48 M | 1.52% |
121,904
-1,372
| -1% | -USD 49.5 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 4.4 M | 1.49% |
90,460
+740
| +0.8% | +USD 35.1 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 4.23 M | 1.43% |
27,767
+2,027
| +8% | +USD 302 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 142 mil M
| USD 3.88 M | 1.31% |
204,488
+38,640
| +23% | +USD 716 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.4 mil M
| USD 3.75 M | 1.27% |
71,094
-4,878
| -6% | -USD 252 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.3 mil M
| USD 3.65 M | 1.23% |
65,044
-20,500
| -24% | -USD 1.17 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
23
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
USD 372 M
| USD 3.64 M | 1.23% |
413,592
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 3.39 M | 1.15% |
108,416
-6,948
| -6% | -USD 213 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 3.33 M | 1.13% |
28,073
-1,115
| -4% | -USD 130 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Cornerstone Advisory mantenía 145 posiciones valuadas en USD 296 M, un 1.1% menos que los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Cornerstone Advisory registró retiros netos por USD 12.3 M en T3 2017, cerró 4 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019, una posición estimada en USD 1.21 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Cornerstone Advisory abrió una nueva posición en DuPont de Nemours por valor de USD 547 k.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T3 2017 fue DuPont de Nemours: 3,120 acciones por un valor de USD 547 k.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T3 2017 fue en Calamos Convertible and High Income Fund, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 en T3 2017, con una venta estimada de USD 1.21 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 44% de su cartera de USD 296 M en T3 2017.
- Cornerstone Advisory abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.