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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1205 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.41%
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.83 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 782 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.26%
Posición
88
Nuevas
7
Aumentadas
26
Reducidas
37
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+USD 405 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 354 k |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 323 k |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+USD 244 k |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+USD 236 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+USD 752 k |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 750 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 380 k |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+USD 324 k |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.42% |
| 2 | Tecnología | 5.48% |
| 3 | Salud | 4.12% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.55% |
| 5 | Finanzas | 3.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 13.8 M | 11.31% |
221,804
-2,096
| -0.9% | -USD 128 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.1 mil M
| USD 13.1 M | 10.78% |
181,941
-1,099
| -0.6% | -USD 79.8 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 864 mil M
| USD 11.6 M | 9.54% |
53,425
+1,628
| +3% | +USD 354 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.3 mil M
| USD 7.59 M | 6.23% |
89,988
+424
| +0.5% | +USD 36.1 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 416 M
| USD 6.86 M | 5.63% |
276,630
-13,325
| -5% | -USD 324 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10 mil M
| USD 6.71 M | 5.51% |
358,270
-125
| -0% | -USD 2.33 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.3 mil M
| USD 3.99 M | 3.28% |
67,533
+733
| +1% | +USD 42.5 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.88 M | 3.19% |
137,468
-5,152
| -4% | -USD 136 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 13 mil M
| USD 3.77 M | 3.1% |
59,471
-11,859
| -17% | -USD 750 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 3.28 M | 2.69% |
101,224
+2,880
| +3% | +USD 92.4 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 2.85 M | 2.34% |
109,336
-2,604
| -2% | -USD 67.7 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.4 mil M
| USD 2.76 M | 2.27% |
26,167
-1,030
| -4% | -USD 109 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.8 mil M
| USD 2.66 M | 2.19% |
58,659
+500
| +0.9% | +USD 22.4 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2425 M
| USD 2.14 M | 1.75% |
30,667
-10,885
| -26% | -USD 752 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 889 M
| USD 1.84 M | 1.51% |
167,445
+20,706
| +14% | +USD 231 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 1.83 M | 1.51% |
21,001
-597
| -3% | -USD 53 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.9 mil M
| USD 1.68 M | 1.38% |
13,937
-3,160
| -18% | -USD 380 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.42 B
| USD 1.48 M | 1.21% |
36,760
+1,220
| +3% | +USD 47.7 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 377 mil M
| USD 1.29 M | 1.06% |
14,386
+56
| +0.4% | +USD 4.86 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| USD 1.26 M | 1.04% |
61,900
+20,351
| +49% | +USD 405 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 663 mil M
| USD 1.08 M | 0.89% |
9,174
-245
| -3% | -USD 29.7 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| USD 1.07 M | 0.88% |
7,552
+31
| +0.4% | +USD 4.62 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
Cencora
COR
USD 63.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.84% |
12,590
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 888 k | 0.73% |
4,105
-198
| -5% | -USD 42.8 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.4 B
| USD 790 k | 0.65% |
20,320
+600
| +3% | +USD 22.8 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Cornerstone Advisory mantenía 88 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Cornerstone Advisory muestra 7 nuevos, Aumentaron 26, 37 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,890 acciones con un valor de USD 331 k. La mayor venta fue Global X MLP ETF, por un valor estimado de USD 752 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T3 2016 fue Becton Dickinson: 1,890 acciones por un valor de USD 331 k.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 405 k.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T3 2016 fue en Global X MLP ETF, con un recorte estimado de USD 752 k.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en Express Scripts Holding Company en T3 2016, con una venta estimada de USD 231 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 61% de su cartera de USD 122 M en T3 2016.
- Cornerstone Advisory abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.