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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,83 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-782.300 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,26 %
Position
88
Neu
7
Aufgestockt
26
Reduziert
37
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+405.148 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+354.091 $ |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+323.197 $ |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+243.756 $ |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+235.815 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+751.851 $ |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+750.026 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+379.799 $ |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+324.405 $ |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+231.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,42 % |
| 2 | Technologie | 5,48 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,12 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,55 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 11,31 % |
221.804
-2.096
| -0,9 % | -128.017 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 10,78 % |
181.941
-1.099
| -0,6 % | -79.836 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 9,54 % |
53.425
+1.628
| +3 % | +354.091 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 6,23 % |
89.988
+424
| +0,5 % | +36.146 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
414 Mio. $
| 6,86 Mio. $ | 5,63 % |
276.630
-13.325
| -5 % | -324.405 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 5,51 % |
358.270
-125
| -0 % | -2.330 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 3,28 % |
67.533
+733
| +1 % | +42.495 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 3,88 Mio. $ | 3,19 % |
137.468
-5.152
| -4 % | -136.362 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 3,1 % |
59.471
-11.859
| -17 % | -750.026 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 2,69 % |
101.224
+2.880
| +3 % | +92.399 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 2,34 % |
109.336
-2.604
| -2 % | -67.703 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 2,27 % |
26.167
-1.030
| -4 % | -108.601 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 2,19 % |
58.659
+500
| +0,9 % | +22.351 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
14
Global X MLP ETF
MLPA
2,31 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,75 % |
30.667
-10.885
| -26 % | -751.851 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
15
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
902 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 1,51 % |
167.445
+20.706
| +14 % | +230.735 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,51 % |
21.001
-597
| -3 % | -52.966 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,38 % |
13.937
-3.160
| -18 % | -379.799 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 1,21 % |
36.760
+1.220
| +3 % | +47.713 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 1,06 % |
14.386
+56
| +0,4 % | +4.864 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| 1,26 Mio. $ | 1,04 % |
61.900
+20.351
| +49 % | +405.148 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,89 % |
9.174
-245
| -3 % | -29.722 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
22
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,88 % |
7.552
+31
| +0,4 % | +4.625 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
23
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,84 % |
12.590
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 888.000 $ | 0,73 % |
4.105
-198
| -5 % | -42.798 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 790.000 $ | 0,65 % |
20.320
+600
| +3 % | +22.783 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Cornerstone Advisory 88 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q3 2016 weist 7 neu, 26 erhöht, 37 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.890 Aktien im Wert von 331.000 $. Der größte Verkauf betraf Global X MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 751.851 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q3 2016 war Becton Dickinson: 1.890 Aktien im Wert von 331.000 $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 405.148 $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q3 2016 entfiel auf Global X MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 751.851 $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in Express Scripts Holding Company im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q3 2016 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .