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Cornerstone Advisory

Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,21 Mrd. $ Umschlag 15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+923.000 $
Kapitalfluss
+117.211 $
Kapitalfluss %
0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,66 %
Position
84
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
41
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,14 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+278.078 $
3
COR-Symbol
Cencora
COR
+235.901 $
4
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+221.648 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.358 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+666.166 $
2
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+489.740 $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+318.573 $
4
HEZU-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
+246.107 $
5
LEO-Symbol
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
+208.647 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,31 %
2 Technologie 5,68 %
3 Gesundheitswesen 3,95 %
4 Kommunikationsdienste 3,39 %
5 Finanzwesen 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 10,96 %
185.740
+2.220
+1 % +145.409 $
2015 Q4
1 Quartal
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
12,8 Mio. $ 10,95 %
227.622
-12.762
-5 % -666.166 $
2015 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
10,8 Mio. $ 9,23 %
52.270
+5.821
+13 % +1,14 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
SDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
7,29 Mio. $ 6,23 %
91.261
-4.300
-4 % -318.573 $
2015 Q4
1 Quartal
HEZU-Symbol
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
413 Mio. $
7,2 Mio. $ 6,15 %
295.576
-10.272
-3 % -246.107 $
2015 Q4
1 Quartal
PRF-Symbol
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
6,46 Mio. $ 5,51 %
366.165
-29.375
-7 % -489.740 $
2015 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4 Mio. $ 3,42 %
146.968
-520
-0,4 % -12.956 $
2015 Q4
1 Quartal
AMLP-Symbol
8
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,37 %
72.165
-5
-0 % -254 $
2015 Q4
1 Quartal
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
3,81 Mio. $ 3,25 %
66.633
-2.956
-4 % -162.915 $
2015 Q4
1 Quartal
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,59 %
100.144
+9.832
+11 % +278.078 $
2015 Q4
1 Quartal
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,39 %
111.940
-8.652
-7 % -204.429 $
2015 Q4
1 Quartal
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,3 %
27.207
-624
-2 % -58.457 $
2015 Q4
1 Quartal
MLPA-Symbol
13
Global X MLP ETF
MLPA
2,34 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,1 %
41.998
+823
+2 % +44.302 $
2015 Q4
1 Quartal
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,08 %
56.531
+1.596
+3 % +65.373 $
2015 Q4
1 Quartal
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,68 %
17.197
-419
-2 % -45.283 $
2015 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,55 %
21.747
+610
+3 % +48.852 $
2015 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,34 Mio. $ 1,14 %
35.040
-1.800
-5 % -66.266 $
2015 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1 %
14.253
+297
+2 % +23.930 $
2015 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,98 %
7.515
-203
-3 % -28.667 $
2015 Q4
1 Quartal
COR-Symbol
20
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,93 %
12.590
+2.648
+27 % +235.901 $
2015 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,9 %
9.781
+291
+3 % +30.127 $
2015 Q4
1 Quartal
CHY-Symbol
22
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
894 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,89 %
99.793
+16.293
+20 % +157.337 $
2015 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
772.000 $ 0,66 %
3.754
-56
-1 % -10.928 $
2015 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
733.000 $ 0,63 %
19.680
-820
-4 % -29.373 $
2015 Q4
1 Quartal
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
707.000 $ 0,6 %
24.404
-304
-1 % -8.364 $
2015 Q4
1 Quartal
1
2 3 4

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RDST Capital
RDST Capital Seattle, Washington 1,21 Mrd. $ AUM 1,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quarry LP
Quarry LP New York 1,2 Mrd. $ AUM 47,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Wealth Group (Colorado)
Summit Wealth Group (Colorado) Colorado Springs, Colorado 1,21 Mrd. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Owl Creek Asset Management
Owl Creek Asset Management New York 1,21 Mrd. $ AUM 169,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Cornerstone Advisory 84 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 0,79 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Cornerstone Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 84 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q1 2016 war Honeywell: 2.074 Aktien im Wert von 209.000 $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q1 2016 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 666.166 $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in General Mills im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q1 2016 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,79 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .