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Cornerstone Advisory

Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,29 Mrd. $ Umschlag 12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,01 %
AUM
569 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,85 %
Position
218
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
109
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+2,73 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+2,38 Mio. $
3
PDO-Symbol
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
+1,06 Mio. $
4
PSF-Symbol
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
+1,02 Mio. $
5
UTF-Symbol
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
+766.806 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,79 Mio. $
2
PTY-Symbol
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
+2,02 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,73 Mio. $
4
RCKT-Symbol
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
+1,56 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,49 %
2 Technologie 8,44 %
3 Finanzwesen 6,54 %
4 Kommunikationsdienste 4,07 %
5 Gesundheitswesen 3,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPI-Symbol
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
85,3 Mio. $ 14,99 %
1.542.509
+43.497
+3 % +2,38 Mio. $
2020 Q2
12 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
28,1 Mio. $ 4,94 %
265.182
+3.727
+1 % +390.919 $
2015 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
27,7 Mio. $ 4,86 %
62.085
-2.273
-4 % -957.895 $
2015 Q4
30 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
25,9 Mio. $ 4,54 %
515.628
-115.372
-18 % -5,79 Mio. $
2018 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
24,9 Mio. $ 4,38 %
128.565
-9.943
-7 % -1,73 Mio. $
2015 Q4
30 Quartale
GSLC-Symbol
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
20,3 Mio. $ 3,57 %
232.818
-2.920
-1 % -242.107 $
2017 Q2
24 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
17 Mio. $ 2,99 %
170.783
-5.508
-3 % -524.463 $
2015 Q4
30 Quartale
PDI-Symbol
8
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,79 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,25 %
682.118
-17.241
-2 % -313.686 $
2021 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,17 %
223.976
-1.144
-0,5 % -57.449 $
2017 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
12,2 Mio. $ 2,15 %
35.862
-1.517
-4 % -495.105 $
2018 Q4
18 Quartale
JEPQ-Symbol
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,09 %
246.443
-11.950
-5 % -552.410 $
2022 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
11,4 Mio. $ 2 %
94.934
-1.579
-2 % -181.747 $
2015 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
11 Mio. $ 1,94 %
84.635
-4.634
-5 % -529.184 $
2016 Q3
27 Quartale
JPI-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
10,8 Mio. $ 1,9 %
644.457
+29.580
+5 % +498.547 $
2017 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,89 %
31.561
-3.266
-9 % -1,02 Mio. $
2015 Q4
30 Quartale
VHT-Symbol
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,52 %
35.290
-1.075
-3 % -261.529 $
2015 Q4
30 Quartale
TROW-Symbol
17
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,38 %
70.131
-73
-0,1 % -7.993 $
2015 Q4
30 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,38 %
48.201
+2.679
+6 % +419.531 $
2017 Q1
25 Quartale
VOOG-Symbol
19
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,36 %
182.922
-1.368
-0,7 % -54.396 $
2017 Q1
25 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,2 %
55.938
-531
-0,9 % -64.860 $
2015 Q4
30 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,11 %
93.473
-806
-0,9 % -54.660 $
2021 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
5,73 Mio. $ 1,01 %
47.391
+550
+1 % +63.665 $
2015 Q4
30 Quartale
NVG-Symbol
23
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,38 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,01 %
489.094
+6.428
+1 % +74.691 $
2017 Q2
24 Quartale
MOAT-Symbol
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,95 %
68.021
-194
-0,3 % -14.602 $
2021 Q3
7 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,93 %
76.960
-1.984
-3 % -126.165 $
2015 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Cornerstone Advisory 218 Positionen im Wert von 569 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 555 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2023 weist 10 neu, 66 erhöht, 109 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 82.849 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 5,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2023 war PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 82.849 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2023 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,79 Mio. $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in Aon im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 303.309 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 569 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 569 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2023 am 20. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .