Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,8 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+57,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
29,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,37 %
Position
125
Neu
32
Aufgestockt
44
Reduziert
32
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+28,5 Mio. $ |
| 2 |
Cable One
CABO
|
+5,63 Mio. $ |
| 3 |
Graham Holdings Company
GHC
|
+5,46 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+914.756 $ |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+377.905 $ |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+298.710 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+245.082 $ |
| 5 |
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
|
+216.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,53 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,65 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,22 % |
| 4 | Industrie | 4,77 % |
| 5 | Technologie | 4,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
861 Mio. $
| 31,1 Mio. $ | 15,72 % |
2.734.358
+2.555.617
| +1.430 % | +28,5 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 7,72 % |
220.962
-3.554
| -2 % | -245.082 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,3 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 7,29 % |
185.964
-1.594
| -0,8 % | -123.018 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
845 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 6,42 % |
53.569
+218
| +0,4 % | +50.990 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24,2 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 4,01 % |
90.204
+687
| +0,8 % | +60.039 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
422 Mio. $
| 7,52 Mio. $ | 3,8 % |
262.273
-13.824
| -5 % | -377.905 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 3,8 % |
366.850
+4.115
| +1 % | +83.933 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
Graham Holdings Company
GHC
5,08 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 3,03 % |
+10.000
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
Cable One
CABO
29,3 Mio. $
| 5,62 Mio. $ | 2,84 % |
+9.000
| Neu | +5,63 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 5,45 Mio. $ | 2,75 % |
151.688
+12.068
| +9 % | +397.393 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 2,24 % |
71.202
-500
| -0,7 % | -30.226 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,83 % |
57.078
-4.651
| -8 % | -298.710 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 1,83 % |
104.052
-28
| -0 % | -962 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
14
Global X MLP ETF
MLPA
2,26 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,55 % |
43.983
+12.463
| +40 % | +877.025 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
113 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 1,53 % |
106.772
-3.804
| -3 % | -105.502 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,52 % |
26.230
-65
| -0,2 % | -7.453 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,47 % |
60.665
+4.606
| +8 % | +214.611 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
18
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
999 Mio. $
| 2,61 Mio. $ | 1,32 % |
239.309
+219.309
| +1.097 % | +2,35 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
25,1 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,94 % |
+94.380
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,9 % |
13.615
-375
| -3 % | -48.564 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,89 % |
21.374
+190
| +0,9 % | +15.873 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
37.760
+1.300
| +4 % | +54.663 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
23
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,49 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,79 % |
57.080
+8.262
| +17 % | +222.146 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
INB
24
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| 1,52 Mio. $ | 0,77 % |
165.800
+38.390
| +30 % | +346.946 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
12.071
+2.889
| +31 % | +345.119 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Cornerstone Advisory 125 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Cornerstone Advisory investierte 57,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cable One: 9.000 Aktien im Wert von 5,62 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund; sie wurde auf 914.756 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q1 2017 war Cable One: 9.000 Aktien im Wert von 5,62 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in Calamos Convertible and High Income Fund in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q1 2017 entfiel auf PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 914.756 $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in DoubleLine Income Solutions Fund im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q1 2017 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 32 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .