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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,01 %
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-219 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-132 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,65 %
Position
220
Neu
5
Aufgestockt
14
Reduziert
148
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+2,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+991.216 $ |
| 3 |
BlackRock Health Sciences Trust
BME
|
+708.543 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+521.425 $ |
| 5 |
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
|
+337.687 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+8,96 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+8,04 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+6,25 Mio. $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+4,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,65 % |
| 2 | Technologie | 8,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,7 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 13,59 % |
1.071.669
-154.830
| -13 % | -8,96 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 5,84 % |
67.367
-26.685
| -28 % | -11 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 5,45 % |
234.370
-57.686
| -20 % | -6,25 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 20 Mio. $ | 4,57 % |
145.969
-53.073
| -27 % | -8,04 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 4,33 % |
252.694
-59.921
| -19 % | -4,86 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 3,95 % |
344.274
-77.163
| -18 % | -3,87 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
7
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,99 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,74 % |
574.318
-3.849
| -0,7 % | -85.376 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 11 Mio. $ | 2,51 % |
100.640
-22.980
| -19 % | -2,71 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 2,39 % |
98.351
-21.929
| -18 % | -2,74 Mio. $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 2,27 % |
36.358
-3.554
| -9 % | -1,11 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 2 % |
213.984
-18.656
| -8 % | -840.332 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 1,98 % |
36.679
-5.314
| -13 % | -1,28 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| 8,29 Mio. $ | 1,9 % |
431.555
-28.430
| -6 % | -583.910 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 8,02 Mio. $ | 1,83 % |
31.209
-11.670
| -27 % | -3,17 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
15
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 1,75 % |
67.353
-4.975
| -7 % | -632.348 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 1,74 % |
50.707
-3.002
| -6 % | -492.290 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 1,48 % |
54.407
-10.897
| -17 % | -1,36 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 1,42 % |
43.244
-12.043
| -22 % | -1,83 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 1,37 % |
64.566
-22.700
| -26 % | -2,26 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 5,11 Mio. $ | 1,17 % |
46.700
-12.340
| -21 % | -1,46 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,95 % |
76.268
-1.352
| -2 % | -81.167 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,95 % |
139.750
-25.750
| -16 % | -827.051 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,87 % |
13.637
-3.828
| -22 % | -1,19 Mio. $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,6 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,84 % |
43.932
-2.624
| -6 % | -240.574 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
25
Visa
V
794 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
18.287
-4.736
| -21 % | -978.778 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Cornerstone Advisory 220 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 656 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Cornerstone Advisory zog im Q2 2022 netto 132 Mio. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 148 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,94 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Advisory eine neue Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Wert von 520.000 $.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2022 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.840 Aktien im Wert von 520.000 $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in BlackRock MuniYield Quality Fund in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2022 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2022 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 5 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2022 am 2. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .