Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,9 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
-1,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,11 %
Position
85
Neu
2
Aufgestockt
27
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+484.257 $ |
| 2 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+346.676 $ |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+194.552 $ |
| 4 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+115.994 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+113.911 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+221.000 $ |
| 2 |
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
|
+217.163 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+212.175 $ |
| 4 |
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
|
+212.000 $ |
| 5 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+211.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,13 % |
| 2 | Technologie | 5,1 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,28 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 11 % |
183.040
-2.700
| -1 % | -188.717 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 10,94 % |
223.900
-3.722
| -2 % | -212.175 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 9,17 % |
51.797
-473
| -0,9 % | -98.672 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 6,32 % |
89.564
-1.697
| -2 % | -137.964 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
417 Mio. $
| 6,98 Mio. $ | 5,87 % |
289.955
-5.621
| -2 % | -137.735 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 5,45 % |
358.395
-7.770
| -2 % | -139.255 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 3,81 % |
71.330
-835
| -1 % | -50.307 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 3,13 % |
66.800
+167
| +0,3 % | +9.609 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 3,41 Mio. $ | 2,87 % |
142.620
-4.348
| -3 % | -108.057 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 2,56 % |
98.344
-1.800
| -2 % | -55.011 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
11
Global X MLP ETF
MLPA
2,32 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 2,44 % |
41.552
-446
| -1 % | -29.114 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 2,36 % |
111.940
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 2,36 % |
27.197
-10
| -0 % | -1.010 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 2,09 % |
58.159
+1.628
| +3 % | +70.526 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,7 % |
21.598
-149
| -0,7 % | -13.175 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,68 % |
17.097
-100
| -0,6 % | -11.532 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
898 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 1,31 % |
146.739
+46.946
| +47 % | +484.257 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 1,25 Mio. $ | 1,05 % |
35.540
+500
| +1 % | +18.350 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 1,02 % |
14.330
+77
| +0,5 % | +6.320 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,96 % |
9.419
-362
| -4 % | -41.133 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
21
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,95 % |
7.521
+6
| +0,1 % | +875 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
22
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,84 % |
12.590
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 901.000 $ | 0,76 % |
4.303
+549
| +15 % | +113.911 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| 795.000 $ | 0,67 % |
41.549
+18.901
| +83 % | +346.676 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 712.000 $ | 0,6 % |
24.444
+40
| +0,2 % | +1.161 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Cornerstone Advisory 85 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2016 weist 2 neu, 27 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General Mills: 3.056 Aktien im Wert von 218.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 221.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2016 war General Mills: 3.056 Aktien im Wert von 218.000 $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in Calamos Convertible and High Income Fund in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 484.257 $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2016 entfiel auf PIMCO Income Strategy Fund und belief sich schätzungsweise auf 217.163 $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 221.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2016 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 119 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .