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Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
15.7%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.06%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
+53.45%
5年予想リターン
+52.25%
10年間の推定リターン
+167.41%
AUM
$1.19億
運用資産残高の伸び率
+$190万
(+1.6%)
資金フロー
-$129万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.11%
保有額
85
新規
2
買い増し
27
減少
34
解消
4
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+$48.4万 |
| 2 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+$34.7万 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+$19.5万 |
| 4 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+$11.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$11.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$22.1万 |
| 2 |
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
|
+$21.7万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$21.2万 |
| 4 |
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
|
+$21.2万 |
| 5 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+$21.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.13% |
| 2 | 情報技術 | 5.1% |
| 3 | ヘルスケア | 4.02% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.28% |
| 5 | 金融 | 3.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1308万 | 11% |
183,040
-2,700
| -1% | -$18.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $1301万 | 10.94% |
223,900
-3,722
| -2% | -$21.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1090万 | 9.17% |
51,797
-473
| -0.9% | -$9.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $752万 | 6.32% |
89,564
-1,697
| -2% | -$13.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.13億
| $698万 | 5.87% |
289,955
-5,621
| -2% | -$13.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $649万 | 5.45% |
358,395
-7,770
| -2% | -$13.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $454万 | 3.81% |
71,330
-835
| -1% | -$5.03万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $373万 | 3.13% |
66,800
+167
| +0.3% | +$9,609 |
2015 Q4
2四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.07兆
| $341万 | 2.87% |
142,620
-4,348
| -3% | -$10.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $304万 | 2.56% |
98,344
-1,800
| -2% | -$5.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
11
Global X MLP ETF
MLPA
$23.4億
| $290万 | 2.44% |
41,552
-446
| -1% | -$2.91万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $281万 | 2.36% |
111,940
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $281万 | 2.36% |
27,197
-10
| -0% | -$1,010 |
2015 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $249万 | 2.09% |
58,159
+1,628
| +3% | +$7.05万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $202万 | 1.7% |
21,598
-149
| -0.7% | -$1.32万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $200万 | 1.68% |
17,097
-100
| -0.6% | -$1.15万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
17
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
$8.94億
| $156万 | 1.31% |
146,739
+46,946
| +47% | +$48.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $125万 | 1.05% |
35,540
+500
| +1% | +$1.84万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $121万 | 1.02% |
14,330
+77
| +0.5% | +$6,320 |
2015 Q4
2四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $114万 | 0.96% |
9,419
-362
| -4% | -$4.11万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
21
GE Aerospace
GE
$2964億
| $114万 | 0.95% |
7,521
+6
| +0.1% | +$875 |
2015 Q4
2四半期
|
|
22
Cencora
COR
$632億
| $100万 | 0.84% |
12,590
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $90.1万 | 0.76% |
4,303
+549
| +15% | +$11.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
24
上場廃止
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| $79.5万 | 0.67% |
41,549
+18,901
| +83% | +$34.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $71.2万 | 0.6% |
24,444
+40
| +0.2% | +$1,161 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisoryの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryは85銘柄を保有し、保有額は$1.19億でした。前四半期の$1.17億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Cornerstone Advisoryの2016年第2四半期の報告書には、新規 2件、27件増加しました、34件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeneral Millsで、保有株数は3,056株、評価額は$21.8万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$22.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Cornerstone Advisoryが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Millsで、株数は3,056株、評価額は$21.8万でした。
- Cornerstone Advisoryは2016年第2四半期にCalamos Convertible and High Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.4万でした。
- Cornerstone Advisoryが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Income Strategy Fundで、推定$21.7万相当を減らしました。
- Cornerstone Advisoryは2016年第2四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.1万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの61%を占めています。
- Cornerstone Advisoryは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.19億となりました。
2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。