Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Cornerstone Advisoryの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryは144銘柄を保有し、保有額は$2.99億でした。前四半期の$1.98億から51%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Cornerstone Advisoryは2017年第2四半期に純新規資金として$9535万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち59銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fundで、保有株数は461,830株、評価額は$700万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、推定$469万相当を売却しました。

• Cornerstone Advisoryが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fundで、株数は461,830株、評価額は$700万でした。
• Cornerstone Advisoryは2017年第2四半期にCohen & Steers Global Income Builder, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$2280万でした。
• Cornerstone Advisoryが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、推定$469万相当を減らしました。
• Cornerstone Advisoryは2017年第2四半期にPNC Financial Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
• 2017年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.99億のポートフォリオの47%を占めています。
• Cornerstone Advisoryは2017年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%増加し、$2.99億となりました。

2017年8月8日に提出された、2017年第2四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。