Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Cornerstone Advisoryの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Cornerstone Advisoryは$2.92億相当のポジションを147件保有しており、前四半期の$2.96億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Cornerstone Advisoryは2017年第4四半期に純額で$1365万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFで、推定 $57.9万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Cornerstone Advisoryは$64.6万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

• Cornerstone Advisoryが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は3,745株、評価額は$64.6万でした。
• Cornerstone Advisoryは2017年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
• Cornerstone Advisoryが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、推定$1061万相当を減らしました。
• Cornerstone Advisoryは2017年第4四半期にState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.9万でした。
• 2017年第4四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.92億のポートフォリオの41%を占めています。
• Cornerstone Advisoryは2017年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$2.92億となりました。

2018年2月9日に提出された、2017年第4四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。