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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1286 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
13.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.16%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.01%
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.71 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.73%
Posición
147
Nuevas
6
Aumentadas
49
Reducidas
55
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 995 k |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 847 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.94% |
| 2 | Finanzas | 6.85% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.48% |
| 4 | Industriales | 3.51% |
| 5 | Tecnología | 3.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INB
1
Dejó de cotizar
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| USD 21.9 M | 7.5% |
2,216,170
-216,492
| -9% | -USD 2.11 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 17 M | 5.81% |
198,130
+47
| +0% | +USD 3.93 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 16.2 M | 5.56% |
211,180
-14,145
| -6% | -USD 1.07 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 15.1 M | 5.19% |
56,320
-8,528
| -13% | -USD 2.23 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 8.48 M | 2.91% |
63,840
+25,370
| +66% | +USD 3.3 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
6
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 8.42 M | 2.89% |
80,249
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 436 M
| USD 8.1 M | 2.78% |
271,790
+364
| +0.1% | +USD 11.1 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 8 M | 2.74% |
352,215
-37,010
| -10% | -USD 816 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
NMY
9
Dejó de cotizar
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| USD 7.84 M | 2.69% |
622,949
-19,900
| -3% | -USD 253 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 7.78 M | 2.67% |
82,388
-1,745
| -2% | -USD 164 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 6.62 M | 2.27% |
122,722
+57,678
| +89% | +USD 3.09 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 852 M
| USD 6.44 M | 2.21% |
543,356
-893,337
| -62% | -USD 10.6 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2376 M
| USD 6.34 M | 2.17% |
410,309
-37,527
| -8% | -USD 578 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
14
Cable One
CABO
USD 17 M
| USD 6.33 M | 2.17% |
9,000
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 5.65 M | 1.94% |
80,329
-10,407
| -11% | -USD 724 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
16
Graham Holdings Company
GHC
USD 5186 M
| USD 5.58 M | 1.91% |
10,000
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 5.24 M | 1.8% |
123,988
-22,940
| -16% | -USD 959 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 5.07 M | 1.74% |
246,248
+41,760
| +20% | +USD 847 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 4.56 M | 1.56% |
29,592
+1,825
| +7% | +USD 280 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 4.13 M | 1.42% |
106,708
-15,196
| -12% | -USD 574 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 4.11 M | 1.41% |
75,143
+4,049
| +6% | +USD 218 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 3.84 M | 1.31% |
45,198
+9,450
| +26% | +USD 792 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 3.71 M | 1.27% |
110,080
+1,664
| +2% | +USD 54.5 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
24
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2282 M
| USD 3.48 M | 1.19% |
58,843
+20,450
| +53% | +USD 1.19 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 3.33 M | 1.14% |
63,180
-27,280
| -30% | -USD 1.41 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Cornerstone Advisory mantenía 147 posiciones valuadas en USD 292 M, un 1.3% menos que los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Cornerstone Advisory registró retiros netos por USD 13.7 M en T4 2017, cerró 7 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF, una posición estimada en USD 579 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Cornerstone Advisory abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 646 k.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T4 2017 fue Alibaba: 3,745 acciones por un valor de USD 646 k.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T4 2017 fue en Calamos Convertible and High Income Fund, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 579 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 41% de su cartera de USD 292 M en T4 2017.
- Cornerstone Advisory abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T4 2017, presentado el 9 feb 2018.