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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.68%
1년 예상 수익률
+13.16%
3년 예상 수익률
+60.62%
5년 예상 수익률
+55.16%
10년 예상 수익률
+162.01%
AUM
US$2.92억
AUM 성장
-US$371만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$1365만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.73%
보유액
147
신규
6
증가
49
축소
55
청산됨
7
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$330만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$309만 |
| 3 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$119만 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$99.5만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$84.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$1061만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$223만 |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$211만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$141만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.94% |
| 2 | 금융 | 6.85% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.48% |
| 4 | 산업재 | 3.51% |
| 5 | 정보기술 | 3.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INB
1
상장폐지됨
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$2190만 | 7.5% |
2,216,170
-216,492
| -9% | -US$211만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$1697만 | 5.81% |
198,130
+47
| +0% | +US$3.93천 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$1622만 | 5.56% |
211,180
-14,145
| -6% | -US$107만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$1514만 | 5.19% |
56,320
-8,528
| -13% | -US$223만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378억
| US$848만 | 2.91% |
63,840
+25,370
| +66% | +US$330만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
6
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$842만 | 2.89% |
80,249
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.32억
| US$810만 | 2.78% |
271,790
+364
| +0.1% | +US$1.11만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$800만 | 2.74% |
352,215
-37,010
| -10% | -US$81.6만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
NMY
9
상장폐지됨
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| US$784만 | 2.69% |
622,949
-19,900
| -3% | -US$25.3만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$778만 | 2.67% |
82,388
-1,745
| -2% | -US$16.4만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$662만 | 2.27% |
122,722
+57,678
| +89% | +US$309만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
12
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.81억
| US$644만 | 2.21% |
543,356
-893,337
| -62% | -US$1061만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$25.1억
| US$634만 | 2.17% |
410,309
-37,527
| -8% | -US$57.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
14
Cable One
CABO
US$2516만
| US$633만 | 2.17% |
9,000
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$565만 | 1.94% |
80,329
-10,407
| -11% | -US$72.4만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
16
Graham Holdings Company
GHC
US$50.7억
| US$558만 | 1.91% |
10,000
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$524만 | 1.8% |
123,988
-22,940
| -16% | -US$95.9만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389억
| US$507만 | 1.74% |
246,248
+41,760
| +20% | +US$84.7만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$456만 | 1.56% |
29,592
+1,825
| +7% | +US$28만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$413만 | 1.42% |
106,708
-15,196
| -12% | -US$57.4만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671억
| US$411만 | 1.41% |
75,143
+4,049
| +6% | +US$21.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$384만 | 1.31% |
45,198
+9,450
| +26% | +US$79.2만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$371만 | 1.27% |
110,080
+1,664
| +2% | +US$5.45만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
24
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.3억
| US$348만 | 1.19% |
58,843
+20,450
| +53% | +US$119만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$333만 | 1.14% |
63,180
-27,280
| -30% | -US$141만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Cornerstone Advisory의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$2.92억였으며 전 분기 US$2.96억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Cornerstone Advisory 측은 2017년 4분기에 순 US$1365만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF 주식으로, 추정 US$57.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cornerstone Advisory 측은 Alibaba에 US$64.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cornerstone Advisory의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$64.6만 상당의 3,745주를 매수했어요.
- Cornerstone Advisory 측이 2017년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund이며, 추정 감소액은 US$1061만예요.
- Cornerstone Advisory 측은 2017년 4분기에 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 41% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Advisory 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$2.92억 규모가 됐어요.
2018년 2월 9일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.