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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.69%
1년 예상 수익률
+13.16%
3년 예상 수익률
+60.62%
5년 예상 수익률
+55.16%
10년 예상 수익률
+162.01%
AUM
US$3.04억
AUM 성장
+US$2621만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$1853만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.47%
보유액
143
신규
3
증가
42
축소
57
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$835만 |
| 2 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$576만 |
| 3 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$334만 |
| 4 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$235만 |
| 5 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$205만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$566만 |
| 2 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$259만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$157만 |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$41.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$38.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.83% |
| 2 | 금융 | 4.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 4 | 정보기술 | 3.29% |
| 5 | 헬스케어 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$1828만 | 6.02% |
219,038
-274
| -0.1% | -US$2.23만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
INB
2
상장폐지됨
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$1722만 | 5.67% |
1,813,111
-275,051
| -13% | -US$259만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$1641만 | 5.4% |
197,606
+920
| +0.5% | +US$7.7만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$1603만 | 5.27% |
58,691
+189
| +0.3% | +US$5.14만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$1233만 | 4.06% |
90,774
+7,861
| +9% | +US$105만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
6
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9.01억
| US$944만 | 3.11% |
427,203
+152,300
| +55% | +US$334만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
7
T. Rowe Price
TROW
US$237억
| US$844만 | 2.78% |
72,749
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$839만 | 2.76% |
90,540
+3,782
| +4% | +US$34.8만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$834만 | 2.75% |
+166,550
| 신규 | +US$835만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.34억
| US$810만 | 2.67% |
269,446
-1,584
| -0.6% | -US$4.84만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
NMY
11
상장폐지됨
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| US$804만 | 2.65% |
662,655
+31,533
| +5% | +US$38.1만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$753만 | 2.48% |
334,225
-15,785
| -5% | -US$35.6만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$615만 | 2.02% |
121,737
-30,947
| -20% | -US$157만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| US$585만 | 1.93% |
253,018
+243,018
| +2,430% | +US$576만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$550만 | 1.81% |
49,784
+16,200
| +48% | +US$179만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$541만 | 1.78% |
80,771
-3,382
| -4% | -US$23.7만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$505만 | 1.66% |
109,044
-6,396
| -6% | -US$29만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
18
상장폐지됨
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| US$491만 | 1.61% |
368,337
+134,805
| +58% | +US$178만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371억
| US$471만 | 1.55% |
207,680
-568
| -0.3% | -US$1.28만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$454만 | 1.49% |
87,577
+3,342
| +4% | +US$18.1만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
21
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24.5억
| US$448만 | 1.47% |
306,821
-27,994
| -8% | -US$41.2만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$401만 | 1.32% |
73,235
+27,558
| +60% | +US$150만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$396만 | 1.3% |
70,120
+540
| +0.8% | +US$2.94만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$395만 | 1.3% |
100,284
-7,656
| -7% | -US$30.1만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
25
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.5억
| US$395만 | 1.3% |
71,848
+37,410
| +109% | +US$205만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Cornerstone Advisory의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Cornerstone Advisory 측은 US$3.04억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.78억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Cornerstone Advisory 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$1853만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 166,550주를 보유했으며 가치는 US$834만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Calamos Convertible and High Income Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$566만 규모 줄였어요.
- Cornerstone Advisory의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, US$834만 상당의 166,550주를 매수했어요.
- Cornerstone Advisory 측이 2018년 2분기에 Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund이며, 추정 감소액은 US$566만예요.
- Cornerstone Advisory 측은 2018년 2분기에 Appian 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.04억 중 40% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Advisory 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$3.04억에 이르렀어요.
2018년 8월 9일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.