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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,29 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
13,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,69%
Retorno est. (1 ano)
+13,16%
Retorno est. (3 anos)
+60,62%
Retorno est. (5 anos)
+55,16%
Retorno est. (10 anos)
+162,01%
AUM
US$ 304 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,2 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 18,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,47%
Posição
143
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
57
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 8,35 mi |
| 2 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$ 5,76 mi |
| 3 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$ 2,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 5,66 mi |
| 2 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$ 2,59 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$ 412 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 382 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,83% |
| 2 | Financeiro | 4,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 4 | Tecnologia | 3,29% |
| 5 | Saúde | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 18,3 mi | 6,02% |
219.038
-274
| -0,1% | -US$ 22,3 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
INB
2
Deslistada
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$ 17,2 mi | 5,67% |
1.813.111
-275.051
| -13% | -US$ 2,59 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 16,4 mi | 5,4% |
197.606
+920
| +0,5% | +US$ 77 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 16 mi | 5,27% |
58.691
+189
| +0,3% | +US$ 51,4 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 12,3 mi | 4,06% |
90.774
+7.861
| +9% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 882 mi
| US$ 9,44 mi | 3,11% |
427.203
+152.300
| +55% | +US$ 3,34 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
7
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 8,44 mi | 2,78% |
72.749
| – | – |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 8,39 mi | 2,76% |
90.540
+3.782
| +4% | +US$ 348 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,3 bi
| US$ 8,34 mi | 2,75% |
+166.550
| Nova | +US$ 8,35 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 426 mi
| US$ 8,1 mi | 2,67% |
269.446
-1.584
| -0,6% | -US$ 48,4 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
NMY
11
Deslistada
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| US$ 8,04 mi | 2,65% |
662.655
+31.533
| +5% | +US$ 381 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 7,53 mi | 2,48% |
334.225
-15.785
| -5% | -US$ 356 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,4 bi
| US$ 6,15 mi | 2,02% |
121.737
-30.947
| -20% | -US$ 1,57 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| US$ 5,85 mi | 1,93% |
253.018
+243.018
| +2.430% | +US$ 5,76 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 5,5 mi | 1,81% |
49.784
+16.200
| +48% | +US$ 1,79 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 5,41 mi | 1,78% |
80.771
-3.382
| -4% | -US$ 237 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 5,05 mi | 1,66% |
109.044
-6.396
| -6% | -US$ 290 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
18
Deslistada
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| US$ 4,91 mi | 1,61% |
368.337
+134.805
| +58% | +US$ 1,78 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 4,71 mi | 1,55% |
207.680
-568
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 4,54 mi | 1,49% |
87.577
+3.342
| +4% | +US$ 181 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,38 bi
| US$ 4,48 mi | 1,47% |
306.821
-27.994
| -8% | -US$ 412 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15 bi
| US$ 4,01 mi | 1,32% |
73.235
+27.558
| +60% | +US$ 1,5 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 3,96 mi | 1,3% |
70.120
+540
| +0,8% | +US$ 29,4 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 3,95 mi | 1,3% |
100.284
-7.656
| -7% | -US$ 301 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,28 bi
| US$ 3,95 mi | 1,3% |
71.848
+37.410
| +109% | +US$ 2,05 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Cornerstone Advisory detinha 143 posições avaliadas em US$ 304 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 278 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Cornerstone Advisory alocou US$ 18,5 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 3 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 166.550 ações no valor de US$ 8,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 5,66 mi.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2018 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 166.550 ações no valor de US$ 8,34 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 5,76 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2018 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 5,66 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em Appian no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 40% de sua carteira de US$ 304 mi no T2 2018.
- Cornerstone Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2018.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 304 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2018, protocolado em 9 de ago. de 2018.