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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,29 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
13,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,96%
Retorno est. (1 ano)
+13,16%
Retorno est. (3 anos)
+60,62%
Retorno est. (5 anos)
+55,16%
Retorno est. (10 anos)
+162,01%
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 923 mil
(+0,79%)
Fluxo de capital
+US$ 117 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,66%
Posição
84
Nova
3
Aumentada
27
Reduzida
41
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$ 236 mil |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 194 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 666 mil |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 490 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 319 mil |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,68% |
| 3 | Saúde | 3,95% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,39% |
| 5 | Financeiro | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84 bi
| US$ 12,8 mi | 10,96% |
185.740
+2.220
| +1% | +US$ 145 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 12,8 mi | 10,95% |
227.622
-12.762
| -5% | -US$ 666 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 10,8 mi | 9,23% |
52.270
+5.821
| +13% | +US$ 1,14 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 7,29 mi | 6,23% |
91.261
-4.300
| -4% | -US$ 319 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 437 mi
| US$ 7,2 mi | 6,15% |
295.576
-10.272
| -3% | -US$ 246 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 6,46 mi | 5,51% |
366.165
-29.375
| -7% | -US$ 490 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 4 mi | 3,42% |
146.968
-520
| -0,4% | -US$ 13 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,3 bi
| US$ 3,94 mi | 3,37% |
72.165
-5
| -0% | -US$ 254 |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 3,81 mi | 3,25% |
66.633
-2.956
| -4% | -US$ 163 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 3,04 mi | 2,59% |
100.144
+9.832
| +11% | +US$ 278 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 2,79 mi | 2,39% |
111.940
-8.652
| -7% | -US$ 204 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85 bi
| US$ 2,69 mi | 2,3% |
27.207
-624
| -2% | -US$ 58,5 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,26 bi
| US$ 2,46 mi | 2,1% |
41.998
+823
| +2% | +US$ 44,3 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 2,44 mi | 2,08% |
56.531
+1.596
| +3% | +US$ 65,4 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,3 bi
| US$ 1,96 mi | 1,68% |
17.197
-419
| -2% | -US$ 45,3 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 678 bi
| US$ 1,82 mi | 1,55% |
21.747
+610
| +3% | +US$ 48,9 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 1,34 mi | 1,14% |
35.040
-1.800
| -5% | -US$ 66,3 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
| US$ 1,17 mi | 1% |
14.253
+297
| +2% | +US$ 23,9 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 355 bi
| US$ 1,14 mi | 0,98% |
7.515
-203
| -3% | -US$ 28,7 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Cencora
COR
US$ 66,4 bi
| US$ 1,09 mi | 0,93% |
12.590
+2.648
| +27% | +US$ 236 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 672 bi
| US$ 1,06 mi | 0,9% |
9.781
+291
| +3% | +US$ 30,1 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 891 mi
| US$ 1,04 mi | 0,89% |
99.793
+16.293
| +20% | +US$ 157 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 808 bi
| US$ 772 mil | 0,66% |
3.754
-56
| -1% | -US$ 10,9 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 733 mil | 0,63% |
19.680
-820
| -4% | -US$ 29,4 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,7 bi
| US$ 707 mil | 0,6% |
24.404
-304
| -1% | -US$ 8,36 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Cornerstone Advisory detinha 84 posições avaliadas em US$ 117 mi, alta de 0,79% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2016: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Cornerstone Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 84 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T1 2016 foi Honeywell: 2.074 ações no valor de US$ 209 mil.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T1 2016 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 666 mil.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em General Mills no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 207 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 62% de sua carteira de US$ 117 mi no T1 2016.
- Cornerstone Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T1 2016.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 0,79% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.