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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,36%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,83 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 782 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,26%
Posição
88
Nova
7
Aumentada
26
Reduzida
37
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$ 405 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 323 mil |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 244 mil |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 236 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$ 752 mil |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 750 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 380 mil |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$ 324 mil |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 231 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,48% |
| 3 | Saúde | 4,12% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,55% |
| 5 | Financeiro | 3,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 13,8 mi | 11,31% |
221.804
-2.096
| -0,9% | -US$ 128 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,1 bi
| US$ 13,1 mi | 10,78% |
181.941
-1.099
| -0,6% | -US$ 79,8 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 11,6 mi | 9,54% |
53.425
+1.628
| +3% | +US$ 354 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,9 bi
| US$ 7,59 mi | 6,23% |
89.988
+424
| +0,5% | +US$ 36,1 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 421 mi
| US$ 6,86 mi | 5,63% |
276.630
-13.325
| -5% | -US$ 324 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 6,71 mi | 5,51% |
358.270
-125
| -0% | -US$ 2,33 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 3,99 mi | 3,28% |
67.533
+733
| +1% | +US$ 42,5 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,88 mi | 3,19% |
137.468
-5.152
| -4% | -US$ 136 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 3,77 mi | 3,1% |
59.471
-11.859
| -17% | -US$ 750 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 3,28 mi | 2,69% |
101.224
+2.880
| +3% | +US$ 92,4 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 2,85 mi | 2,34% |
109.336
-2.604
| -2% | -US$ 67,7 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 2,76 mi | 2,27% |
26.167
-1.030
| -4% | -US$ 109 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 2,66 mi | 2,19% |
58.659
+500
| +0,9% | +US$ 22,4 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,4 bi
| US$ 2,14 mi | 1,75% |
30.667
-10.885
| -26% | -US$ 752 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 912 mi
| US$ 1,84 mi | 1,51% |
167.445
+20.706
| +14% | +US$ 231 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 1,83 mi | 1,51% |
21.001
-597
| -3% | -US$ 53 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,1 bi
| US$ 1,68 mi | 1,38% |
13.937
-3.160
| -18% | -US$ 380 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 1,48 mi | 1,21% |
36.760
+1.220
| +3% | +US$ 47,7 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 1,29 mi | 1,06% |
14.386
+56
| +0,4% | +US$ 4,86 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$ 1,26 mi | 1,04% |
61.900
+20.351
| +49% | +US$ 405 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 1,08 mi | 0,89% |
9.174
-245
| -3% | -US$ 29,7 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$ 312 bi
| US$ 1,07 mi | 0,88% |
7.552
+31
| +0,4% | +US$ 4,62 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
Cencora
COR
US$ 61,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,84% |
12.590
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 888 mil | 0,73% |
4.105
-198
| -5% | -US$ 42,8 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 790 mil | 0,65% |
20.320
+600
| +3% | +US$ 22,8 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Cornerstone Advisory detinha 88 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Cornerstone Advisory mostra 7 novas, 26 aumentaram, 37 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Becton Dickinson: 1.890 ações no valor de US$ 331 mil. A maior venda foi de Global X MLP ETF, estimada em US$ 752 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T3 2016 foi Becton Dickinson: 1.890 ações no valor de US$ 331 mil.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 405 mil.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T3 2016 foi em Global X MLP ETF, com um corte estimado de US$ 752 mil.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em Express Scripts Holding Company no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 231 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 61% de sua carteira de US$ 122 mi no T3 2016.
- Cornerstone Advisory abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.