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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,29 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
13,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,48%
Retorno est. (1 ano)
+13,16%
Retorno est. (3 anos)
+60,62%
Retorno est. (5 anos)
+55,16%
Retorno est. (10 anos)
+162,01%
AUM
US$ 296 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,3 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,86%
Posição
145
Nova
6
Aumentada
52
Reduzida
54
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 763 mil |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 716 mil |
| 5 |
NMY
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,1% |
| 2 | Financeiro | 10% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,04% |
| 4 | Bens industriais | 3,6% |
| 5 | Tecnologia | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INB
1
Deslistada
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$ 23,6 mi | 7,99% |
2.432.662
-167.987
| -6% | -US$ 1,62 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 871 mi
| US$ 17,1 mi | 5,79% |
1.436.693
-894.369
| -38% | -US$ 10,6 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 16,7 mi | 5,66% |
225.325
-10.572
| -4% | -US$ 741 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 16,4 mi | 5,55% |
64.848
-332
| -0,5% | -US$ 82,4 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 16,1 mi | 5,43% |
198.083
-12.065
| -6% | -US$ 957 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 8,34 mi | 2,82% |
389.225
+1.205
| +0,3% | +US$ 25,2 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
NMY
7
Deslistada
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| US$ 8,25 mi | 2,79% |
642.849
+43.821
| +7% | +US$ 572 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 434 mi
| US$ 8,17 mi | 2,77% |
271.426
-4.368
| -2% | -US$ 128 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 7,68 mi | 2,6% |
84.133
-8.581
| -9% | -US$ 769 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,7 bi
| US$ 7,28 mi | 2,46% |
80.249
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
11
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,45 bi
| US$ 6,89 mi | 2,33% |
447.836
-13.994
| -3% | -US$ 216 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
12
Cable One
CABO
US$ 21,3 mi
| US$ 6,5 mi | 2,2% |
9.000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 6,21 mi | 2,1% |
90.736
-3.074
| -3% | -US$ 205 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
14
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,1 bi
| US$ 5,85 mi | 1,98% |
10.000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 5,66 mi | 1,92% |
146.928
-556
| -0,4% | -US$ 21,6 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 4,92 mi | 1,66% |
38.470
+19.700
| +105% | +US$ 2,43 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 4,48 mi | 1,52% |
121.904
-1.372
| -1% | -US$ 49,5 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 4,4 mi | 1,49% |
90.460
+740
| +0,8% | +US$ 35,1 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 4,23 mi | 1,43% |
27.767
+2.027
| +8% | +US$ 302 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 3,88 mi | 1,31% |
204.488
+38.640
| +23% | +US$ 716 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 3,75 mi | 1,27% |
71.094
-4.878
| -6% | -US$ 252 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 3,65 mi | 1,23% |
65.044
-20.500
| -24% | -US$ 1,17 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
23
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$ 373 mi
| US$ 3,64 mi | 1,23% |
413.592
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 3,39 mi | 1,15% |
108.416
-6.948
| -6% | -US$ 213 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 3,33 mi | 1,13% |
28.073
-1.115
| -4% | -US$ 130 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T3 2017
No T3 2017, Cornerstone Advisory detinha 145 posições no valor de US$ 296 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Cornerstone Advisory fez uma retirada líquida de US$ 12,3 mi em T3 2017, encerrando 4 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019, uma posição estimada em US$ 1,21 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Cornerstone Advisory abriu uma nova posição em DuPont de Nemours no valor de US$ 547 mil.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T3 2017 foi DuPont de Nemours: 3.120 ações no valor de US$ 547 mil.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T3 2017 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,21 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 296 mi no T3 2017.
- Cornerstone Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 296 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.