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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,3 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,86 %
Position
145
Neu
6
Aufgestockt
52
Reduziert
54
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+762.765 $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+715.636 $ |
| 5 |
NMY
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
|
+571.641 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+1,86 Mio. $ |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,1 % |
| 2 | Finanzwesen | 10 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,04 % |
| 4 | Industrie | 3,6 % |
| 5 | Technologie | 3,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INB
1
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| 23,6 Mio. $ | 7,99 % |
2.432.662
-167.987
| -6 % | -1,62 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
894 Mio. $
| 17,1 Mio. $ | 5,79 % |
1.436.693
-894.369
| -38 % | -10,6 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 5,66 % |
225.325
-10.572
| -4 % | -740.889 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 5,55 % |
64.848
-332
| -0,5 % | -82.450 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 5,43 % |
198.083
-12.065
| -6 % | -957.465 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 2,82 % |
389.225
+1.205
| +0,3 % | +25.222 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
NMY
7
Nicht mehr gelistet
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| 8,25 Mio. $ | 2,79 % |
642.849
+43.821
| +7 % | +571.641 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
413 Mio. $
| 8,17 Mio. $ | 2,77 % |
271.426
-4.368
| -2 % | -127.585 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 2,6 % |
84.133
-8.581
| -9 % | -768.762 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 2,46 % |
80.249
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
11
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,33 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 2,33 % |
447.836
-13.994
| -3 % | -216.371 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
12
Cable One
CABO
27,4 Mio. $
| 6,5 Mio. $ | 2,2 % |
9.000
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 2,1 % |
90.736
-3.074
| -3 % | -205.499 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
14
Graham Holdings Company
GHC
5,14 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 1,98 % |
10.000
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,66 Mio. $ | 1,92 % |
146.928
-556
| -0,4 % | -21.569 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1,66 % |
38.470
+19.700
| +105 % | +2,43 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 1,52 % |
121.904
-1.372
| -1 % | -49.483 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 4,4 Mio. $ | 1,49 % |
90.460
+740
| +0,8 % | +35.097 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,43 % |
27.767
+2.027
| +8 % | +302.473 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 1,31 % |
204.488
+38.640
| +23 % | +715.636 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 1,27 % |
71.094
-4.878
| -6 % | -252.352 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,23 % |
65.044
-20.500
| -24 % | -1,17 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
23
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
354 Mio. $
| 3,64 Mio. $ | 1,23 % |
413.592
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,15 % |
108.416
-6.948
| -6 % | -212.629 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1,13 % |
28.073
-1.115
| -4 % | -129.915 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Cornerstone Advisory 145 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Cornerstone Advisory zog im Q3 2017 netto 12,3 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 – eine Position im geschätzten Wert von 1,21 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Advisory eine neue Position in DuPont de Nemours im Wert von 547.000 $.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q3 2017 war DuPont de Nemours: 3.120 Aktien im Wert von 547.000 $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q3 2017 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q3 2017 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 296 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .