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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,01 %
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
101,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,09 %
Position
81
Neu
81
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+8,12 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+7,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,86 % |
| 2 | Technologie | 5,58 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,08 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,24 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 11,4 % |
+240.384
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,3 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 10,55 % |
+183.520
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 8,19 % |
+46.449
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
434 Mio. $
| 7,9 Mio. $ | 6,8 % |
+305.848
| Neu | +8,12 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,8 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 6,05 % |
+95.561
| Neu | +7,28 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 5,91 % |
+395.540
| Neu | +6,97 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 3,74 % |
+72.170
| Neu | +4,52 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 3,52 % |
+69.589
| Neu | +4,19 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| 3,88 Mio. $ | 3,34 % |
+147.488
| Neu | +4,21 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 2,58 % |
+120.592
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 2,35 % |
+27.831
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 2,34 % |
+90.312
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
13
Global X MLP ETF
MLPA
2,28 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 2,21 % |
+41.175
| Neu | +2,67 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,7 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 2,05 % |
+54.935
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,72 % |
+17.616
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
684 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,42 % |
+21.137
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 1,43 Mio. $ | 1,23 % |
+36.840
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
18
GE Aerospace
GE
352 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,99 % |
+7.718
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,95 % |
+13.956
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
20
Cencora
COR
66,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,89 % |
+9.942
| Neu | +976.258 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
682 Mrd. $
| 975.000 $ | 0,84 % |
+9.490
| Neu | +954.364 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
22
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
879 Mio. $
| 878.000 $ | 0,76 % |
+83.500
| Neu | +919.293 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
259 Mrd. $
| 781.000 $ | 0,67 % |
+14.367
| Neu | +780.075 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 778.000 $ | 0,67 % |
+20.500
| Neu | +735.517 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
805 Mrd. $
| 777.000 $ | 0,67 % |
+3.810
| Neu | +782.404 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q4 2015
Für Cornerstone Advisory ist Q4 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 81 Positionen im Wert von 116 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Core S&P Small-Cap ETF: 240.384 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 76 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q4 2015 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 240.384 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q4 2015 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Cornerstone Advisory für Q4 2015 wurden 81 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q4 2015 am 3. März 2016 eingereichten 13F-Meldung .