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Cornerstone Advisory

Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,21 Mrd. $ Umschlag 15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
304 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,2 Mio. $
Kapitalfluss
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,47 %
Position
143
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
57
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+8,35 Mio. $
2
JPI-Symbol
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
+5,76 Mio. $
3
BBN-Symbol
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
+3,34 Mio. $
4
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+2,35 Mio. $
5
MLPA-Symbol
Global X MLP ETF
MLPA
+2,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CHY-Symbol
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
+5,66 Mio. $
2
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
+2,59 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+1,57 Mio. $
4
NVG-Symbol
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
+412.290 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+382.434 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,83 %
2 Finanzwesen 4,63 %
3 Kommunikationsdienste 3,46 %
4 Technologie 3,29 %
5 Gesundheitswesen 1,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
18,3 Mio. $ 6,02 %
219.038
-274
-0,1 % -22.328 $
2015 Q4
10 Quartale
INB
2
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
17,2 Mio. $ 5,67 %
1.813.111
-275.051
-13 % -2,59 Mio. $
2015 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
16,4 Mio. $ 5,4 %
197.606
+920
+0,5 % +77.040 $
2015 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
16 Mio. $ 5,27 %
58.691
+189
+0,3 % +51.415 $
2015 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,06 %
90.774
+7.861
+9 % +1,05 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
BBN-Symbol
6
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
918 Mio. $
9,44 Mio. $ 3,11 %
427.203
+152.300
+55 % +3,34 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
TROW-Symbol
7
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
8,44 Mio. $ 2,78 %
72.749
– –
2015 Q4
10 Quartale
SDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,3 Mrd. $
8,39 Mio. $ 2,76 %
90.540
+3.782
+4 % +348.233 $
2015 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,75 %
+166.550
Neu +8,35 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
HEZU-Symbol
10
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
418 Mio. $
8,1 Mio. $ 2,67 %
269.446
-1.584
-0,6 % -48.427 $
2015 Q4
10 Quartale
NMY
11
Nicht mehr gelistet
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
8,04 Mio. $ 2,65 %
662.655
+31.533
+5 % +381.130 $
2015 Q4
10 Quartale
PRF-Symbol
12
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
7,53 Mio. $ 2,48 %
334.225
-15.785
-5 % -355.780 $
2015 Q4
10 Quartale
AMLP-Symbol
13
Alerian MLP ETF
AMLP
13 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,02 %
121.737
-30.947
-20 % -1,57 Mio. $
2015 Q4
10 Quartale
JPI-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
5,85 Mio. $ 1,93 %
253.018
+243.018
+2.430 % +5,76 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
VOE-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,6 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,81 %
49.784
+16.200
+48 % +1,79 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,78 %
80.771
-3.382
-4 % -237.116 $
2015 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
5,05 Mio. $ 1,66 %
109.044
-6.396
-6 % -290.064 $
2015 Q4
10 Quartale
MYD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniYield Fund
MYD
4,91 Mio. $ 1,61 %
368.337
+134.805
+58 % +1,78 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,55 %
207.680
-568
-0,3 % -12.756 $
2017 Q2
4 Quartale
VEU-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,49 %
87.577
+3.342
+4 % +181.130 $
2015 Q4
10 Quartale
NVG-Symbol
21
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,46 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,47 %
306.821
-27.994
-8 % -412.290 $
2017 Q2
4 Quartale
GSLC-Symbol
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,9 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,32 %
73.235
+27.558
+60 % +1,5 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
3,96 Mio. $ 1,3 %
70.120
+540
+0,8 % +29.371 $
2015 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,3 %
100.284
-7.656
-7 % -300.526 $
2015 Q4
10 Quartale
MLPA-Symbol
25
Global X MLP ETF
MLPA
2,45 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,3 %
71.848
+37.410
+109 % +2,05 Mio. $
2015 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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RDST Capital
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Quarry LP
Quarry LP New York 1,2 Mrd. $ AUM 47,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Owl Creek Asset Management
Owl Creek Asset Management New York 1,21 Mrd. $ AUM 169,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mane Global Capital Management
Mane Global Capital Management New York 1,21 Mrd. $ AUM 74,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Cornerstone Advisory 143 Positionen im Wert von 304 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Cornerstone Advisory investierte 18,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 166.550 Aktien im Wert von 8,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Calamos Convertible and High Income Fund; sie wurde auf 5,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2018 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 166.550 Aktien im Wert von 8,34 Mio. $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2018 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,66 Mio. $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in Appian im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2018 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 304 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2018 am 9. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .