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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,71 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,73 %
Position
147
Neu
6
Aufgestockt
49
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+3,09 Mio. $ |
| 3 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+994.788 $ |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+846.747 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,23 Mio. $ |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,48 % |
| 4 | Industrie | 3,51 % |
| 5 | Technologie | 3,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INB
1
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| 21,9 Mio. $ | 7,5 % |
2.216.170
-216.492
| -9 % | -2,11 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 5,81 % |
198.130
+47
| +0 % | +3.930 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 5,56 % |
211.180
-14.145
| -6 % | -1,07 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 5,19 % |
56.320
-8.528
| -13 % | -2,23 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,2 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 2,91 % |
63.840
+25.370
| +66 % | +3,3 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
6
T. Rowe Price
TROW
22,7 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 2,89 % |
80.249
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
423 Mio. $
| 8,1 Mio. $ | 2,78 % |
271.790
+364
| +0,1 % | +11.054 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 2,74 % |
352.215
-37.010
| -10 % | -815.523 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
NMY
9
Nicht mehr gelistet
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| 7,84 Mio. $ | 2,69 % |
622.949
-19.900
| -3 % | -252.955 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 2,67 % |
82.388
-1.745
| -2 % | -163.511 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
13 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 2,27 % |
122.722
+57.678
| +89 % | +3,09 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
12
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
911 Mio. $
| 6,44 Mio. $ | 2,21 % |
543.356
-893.337
| -62 % | -10,6 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,44 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 2,17 % |
410.309
-37.527
| -8 % | -577.916 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
14
Cable One
CABO
30,2 Mio. $
| 6,33 Mio. $ | 2,17 % |
9.000
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 1,94 % |
80.329
-10.407
| -11 % | -723.599 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
16
Graham Holdings Company
GHC
4,84 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 1,91 % |
10.000
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 1,8 % |
123.988
-22.940
| -16 % | -958.612 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 1,74 % |
246.248
+41.760
| +20 % | +846.747 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,56 % |
29.592
+1.825
| +7 % | +280.067 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,42 % |
106.708
-15.196
| -12 % | -573.616 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 1,41 % |
75.143
+4.049
| +6 % | +217.809 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
11 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 1,31 % |
45.198
+9.450
| +26 % | +791.654 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,27 % |
110.080
+1.664
| +2 % | +54.535 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
24
Global X MLP ETF
MLPA
2,43 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 1,19 % |
58.843
+20.450
| +53 % | +1,19 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,49 Bio. $
| 3,33 Mio. $ | 1,14 % |
63.180
-27.280
| -30 % | -1,41 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Cornerstone Advisory 147 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Cornerstone Advisory zog im Q4 2017 netto 13,7 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF – eine Position im geschätzten Wert von 579.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Advisory eine neue Position in Alibaba im Wert von 646.000 $.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q4 2017 war Alibaba: 3.745 Aktien im Wert von 646.000 $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q4 2017 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 579.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q4 2017 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 292 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q4 2017 am 9. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .