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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,01 %
AUM
337 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,89 %
Position
150
Neu
11
Aufgestockt
46
Reduziert
55
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+9,33 Mio. $ |
| 2 |
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
|
+6,5 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+5,54 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+2,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+5,83 Mio. $ |
| 3 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+2,41 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+1,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,07 % |
| 3 | Technologie | 3,57 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 5,57 % |
215.253
-3.785
| -2 % | -331.577 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 5,37 % |
61.883
+3.192
| +5 % | +915.543 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 4,93 % |
190.892
-6.714
| -3 % | -580.939 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 3,92 % |
94.789
+4.015
| +4 % | +562.970 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 3,57 % |
239.910
+73.360
| +44 % | +3,68 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
1,02 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,25 % |
532.390
+476.390
| +851 % | +9,33 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
INB
7
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| 10,8 Mio. $ | 3,22 % |
1.163.502
-649.609
| -36 % | -6,19 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,95 % |
169.492
+96.257
| +131 % | +5,54 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
363 Mio. $
| 9,33 Mio. $ | 2,77 % |
1.244.437
+849.430
| +215 % | +6,5 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 2,35 % |
72.645
-104
| -0,1 % | -12.041 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
436 Mio. $
| 7,82 Mio. $ | 2,32 % |
263.501
-5.945
| -2 % | -177.560 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| 7,77 Mio. $ | 2,3 % |
342.375
+89.357
| +35 % | +2,07 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
NMY
13
Nicht mehr gelistet
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| 7,64 Mio. $ | 2,27 % |
648.893
-13.762
| -2 % | -166.077 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 2,12 % |
63.148
+13.364
| +27 % | +1,52 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 2,05 % |
70.554
-19.986
| -22 % | -1,94 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 1,92 % |
120.960
-777
| -0,6 % | -41.911 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 1,8 % |
116.592
+29.015
| +33 % | +1,51 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 6,05 Mio. $ | 1,79 % |
107.216
-1.828
| -2 % | -95.195 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| 5,71 Mio. $ | 1,69 % |
434.951
+66.614
| +18 % | +906.110 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 1,63 % |
231.425
-102.800
| -31 % | -2,41 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 1,58 % |
78.292
-2.479
| -3 % | -167.407 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 1,51 % |
200.488
-7.192
| -3 % | -174.866 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
23
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,38 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 1,36 % |
314.998
+8.177
| +3 % | +120.873 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 4,52 Mio. $ | 1,34 % |
74.860
+4.740
| +7 % | +286.948 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
25
Global X MLP ETF
MLPA
2,28 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 1,21 % |
71.383
-465
| -0,6 % | -27.065 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Cornerstone Advisory 150 Positionen im Wert von 337 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 304 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Cornerstone Advisory investierte 22,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 6.250 Aktien im Wert von 635.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.; sie wurde auf 6,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q3 2018 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 6.250 Aktien im Wert von 635.000 $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q3 2018 entfiel auf Cohen & Steers Global Income Builder, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 6,19 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q3 2018 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 337 Mio. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 337 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .