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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
(+51 %)
Kapitalfluss
+95,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,96 %
Position
144
Neu
25
Aufgestockt
59
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+22,8 Mio. $ |
| 2 |
NMY
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
|
+7,21 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+6,91 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+5 Mio. $ |
| 5 |
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
|
+3,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+4,69 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
|
+262.645 $ |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+227.000 $ |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+224.000 $ |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+203.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,72 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,72 % |
| 4 | Industrie | 3,52 % |
| 5 | Technologie | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
902 Mio. $
| 27,6 Mio. $ | 9,24 % |
2.331.062
-403.296
| -15 % | -4,69 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
INB
2
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| 24,8 Mio. $ | 8,29 % |
2.600.649
+2.434.849
| +1.469 % | +22,8 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 5,54 % |
235.897
+14.935
| +7 % | +1,03 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 5,5 % |
210.148
+24.184
| +13 % | +1,88 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 5,31 % |
65.180
+11.611
| +22 % | +2,8 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 2,76 % |
92.714
+2.510
| +3 % | +222.442 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
414 Mio. $
| 8,08 Mio. $ | 2,71 % |
275.794
+13.521
| +5 % | +400.853 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 2,68 % |
388.020
+21.170
| +6 % | +435.209 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
NMY
9
Nicht mehr gelistet
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| 7,78 Mio. $ | 2,6 % |
599.028
+557.028
| +1.326 % | +7,21 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 2,34 % |
+461.830
| Neu | +6,91 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
11
Cable One
CABO
31,8 Mio. $
| 6,4 Mio. $ | 2,14 % |
9.000
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 2,05 % |
93.810
+22.608
| +32 % | +1,46 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
13
Graham Holdings Company
GHC
5,25 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 2,01 % |
10.000
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 1,99 % |
80.249
+69.934
| +678 % | +5 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 5,31 Mio. $ | 1,78 % |
147.484
-4.204
| -3 % | -155.423 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 1,71 % |
85.544
+28.466
| +50 % | +1,73 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 1,47 % |
123.276
+19.224
| +18 % | +679.282 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 4,17 Mio. $ | 1,4 % |
89.720
+51.960
| +138 % | +2,43 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
75.972
+15.307
| +25 % | +757.400 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 1,27 % |
25.740
+14.982
| +139 % | +2,12 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
355 Mio. $
| 3,68 Mio. $ | 1,23 % |
413.592
+373.412
| +929 % | +3,29 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,15 % |
115.364
+8.592
| +8 % | +252.224 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 1,14 % |
29.188
+2.958
| +11 % | +340.428 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| 2,95 Mio. $ | 0,99 % |
+196.532
| Neu | +2,92 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,98 % |
+165.848
| Neu | +2,92 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Cornerstone Advisory 144 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 51 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Cornerstone Advisory investierte 95,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 461.830 Aktien im Wert von 7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Calamos Convertible and High Income Fund; sie wurde auf 4,69 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2017 war Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 461.830 Aktien im Wert von 7 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in Cohen & Steers Global Income Builder, Inc. in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2017 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,69 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in PNC Financial Services im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2017 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 25 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .