¡Ya estamos en !
Descubre más
Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1205 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.41%
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 101 M
(+51%)
Flujo de capital
+USD 95.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.96%
Posición
144
Nuevas
25
Aumentadas
59
Reducidas
24
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+USD 22.8 M |
| 2 |
NMY
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
|
+USD 7.21 M |
| 3 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+USD 6.91 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 5 M |
| 5 |
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
|
+USD 3.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 4.69 M |
| 2 |
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
|
+USD 263 k |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 227 k |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 224 k |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69% |
| 2 | Finanzas | 12.72% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.72% |
| 4 | Industriales | 3.52% |
| 5 | Tecnología | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 910 M
| USD 27.6 M | 9.24% |
2,331,062
-403,296
| -15% | -USD 4.69 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
INB
2
Dejó de cotizar
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| USD 24.8 M | 8.29% |
2,600,649
+2,434,849
| +1,469% | +USD 22.8 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 16.5 M | 5.54% |
235,897
+14,935
| +7% | +USD 1.03 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.9 mil M
| USD 16.4 M | 5.5% |
210,148
+24,184
| +13% | +USD 1.88 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 15.9 M | 5.31% |
65,180
+11,611
| +22% | +USD 2.8 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 8.24 M | 2.76% |
92,714
+2,510
| +3% | +USD 222 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 420 M
| USD 8.08 M | 2.71% |
275,794
+13,521
| +5% | +USD 401 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 8.02 M | 2.68% |
388,020
+21,170
| +6% | +USD 435 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
NMY
9
Dejó de cotizar
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| USD 7.78 M | 2.6% |
599,028
+557,028
| +1,326% | +USD 7.21 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2402 M
| USD 7 M | 2.34% |
+461,830
| Nuevas | +USD 6.91 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Cable One
CABO
USD 28.9 M
| USD 6.4 M | 2.14% |
9,000
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.12 M | 2.05% |
93,810
+22,608
| +32% | +USD 1.46 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
13
Graham Holdings Company
GHC
USD 5026 M
| USD 6 M | 2.01% |
10,000
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 5.96 M | 1.99% |
80,249
+69,934
| +678% | +USD 5 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.31 M | 1.78% |
147,484
-4,204
| -3% | -USD 155 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 5.12 M | 1.71% |
85,544
+28,466
| +50% | +USD 1.73 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 4.39 M | 1.47% |
123,276
+19,224
| +18% | +USD 679 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 4.17 M | 1.4% |
89,720
+51,960
| +138% | +USD 2.43 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 3.8 M | 1.27% |
75,972
+15,307
| +25% | +USD 757 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 3.79 M | 1.27% |
25,740
+14,982
| +139% | +USD 2.12 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
USD 369 M
| USD 3.68 M | 1.23% |
413,592
+373,412
| +929% | +USD 3.29 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 3.43 M | 1.15% |
115,364
+8,592
| +8% | +USD 252 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 3.4 M | 1.14% |
29,188
+2,958
| +11% | +USD 340 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| USD 2.95 M | 0.99% |
+196,532
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 2.92 M | 0.98% |
+165,848
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Cornerstone Advisory mantenía 144 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 51% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Cornerstone Advisory destinó USD 95.3 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 461,830 acciones con un valor de USD 7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Calamos Convertible and High Income Fund, por un valor estimado de USD 4.69 M.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T2 2017 fue Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 461,830 acciones por un valor de USD 7 M.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en Cohen & Steers Global Income Builder, Inc. durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 22.8 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T2 2017 fue en Calamos Convertible and High Income Fund, con un recorte estimado de USD 4.69 M.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en PNC Financial Services en T2 2017, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 47% de su cartera de USD 299 M en T2 2017.
- Cornerstone Advisory abrió 25 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 51% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T2 2017, presentado el 8 ago 2017.