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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1205 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.41%
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.9 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 1.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.11%
Posición
85
Nuevas
2
Aumentadas
27
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 484 k |
| 2 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+USD 347 k |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+USD 195 k |
| 4 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+USD 116 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 114 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 221 k |
| 2 |
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
|
+USD 217 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 212 k |
| 4 |
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
|
+USD 212 k |
| 5 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.13% |
| 2 | Tecnología | 5.1% |
| 3 | Salud | 4.02% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.28% |
| 5 | Finanzas | 3.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 13.1 M | 11% |
183,040
-2,700
| -1% | -USD 189 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 13 M | 10.94% |
223,900
-3,722
| -2% | -USD 212 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 10.9 M | 9.17% |
51,797
-473
| -0.9% | -USD 98.7 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 7.52 M | 6.32% |
89,564
-1,697
| -2% | -USD 138 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 413 M
| USD 6.98 M | 5.87% |
289,955
-5,621
| -2% | -USD 138 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 6.49 M | 5.45% |
358,395
-7,770
| -2% | -USD 139 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 4.54 M | 3.81% |
71,330
-835
| -1% | -USD 50.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 3.73 M | 3.13% |
66,800
+167
| +0.3% | +USD 9.6 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.41 M | 2.87% |
142,620
-4,348
| -3% | -USD 108 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.04 M | 2.56% |
98,344
-1,800
| -2% | -USD 55 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2343 M
| USD 2.9 M | 2.44% |
41,552
-446
| -1% | -USD 29.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 2.81 M | 2.36% |
111,940
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 2.81 M | 2.36% |
27,197
-10
| -0% | -USD 1.01 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 2.49 M | 2.09% |
58,159
+1,628
| +3% | +USD 70.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 2.02 M | 1.7% |
21,598
-149
| -0.7% | -USD 13.2 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 2 M | 1.68% |
17,097
-100
| -0.6% | -USD 11.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 894 M
| USD 1.56 M | 1.31% |
146,739
+46,946
| +47% | +USD 484 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.25 M | 1.05% |
35,540
+500
| +1% | +USD 18.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.21 M | 1.02% |
14,330
+77
| +0.5% | +USD 6.32 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.14 M | 0.96% |
9,419
-362
| -4% | -USD 41.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 1.14 M | 0.95% |
7,521
+6
| +0.1% | +USD 875 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 999 k | 0.84% |
12,590
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 901 k | 0.76% |
4,303
+549
| +15% | +USD 114 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| USD 795 k | 0.67% |
41,549
+18,901
| +83% | +USD 347 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 712 k | 0.6% |
24,444
+40
| +0.2% | +USD 1.16 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Cornerstone Advisory mantenía 85 posiciones por un valor de USD 119 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Cornerstone Advisory muestra 2 nuevos, Aumentaron 27, 34 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General Mills: 3,056 acciones con un valor de USD 218 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 221 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T2 2016 fue General Mills: 3,056 acciones por un valor de USD 218 k.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en Calamos Convertible and High Income Fund durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 484 k.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T2 2016 fue en PIMCO Income Strategy Fund, con un recorte estimado de USD 217 k.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 221 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 61% de su cartera de USD 119 M en T2 2016.
- Cornerstone Advisory abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.