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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,06%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,9 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 1,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,11%
Posição
85
Nova
2
Aumentada
27
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 484 mil |
| 2 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$ 347 mil |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$ 195 mil |
| 4 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$ 116 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 114 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 221 mil |
| 2 |
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
|
+US$ 217 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 211 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,13% |
| 2 | Tecnologia | 5,1% |
| 3 | Saúde | 4,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,28% |
| 5 | Financeiro | 3,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 13,1 mi | 11% |
183.040
-2.700
| -1% | -US$ 189 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 13 mi | 10,94% |
223.900
-3.722
| -2% | -US$ 212 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 10,9 mi | 9,17% |
51.797
-473
| -0,9% | -US$ 98,7 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 7,52 mi | 6,32% |
89.564
-1.697
| -2% | -US$ 138 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 413 mi
| US$ 6,98 mi | 5,87% |
289.955
-5.621
| -2% | -US$ 138 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 6,49 mi | 5,45% |
358.395
-7.770
| -2% | -US$ 139 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 4,54 mi | 3,81% |
71.330
-835
| -1% | -US$ 50,3 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 3,73 mi | 3,13% |
66.800
+167
| +0,3% | +US$ 9,6 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,41 mi | 2,87% |
142.620
-4.348
| -3% | -US$ 108 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,04 mi | 2,56% |
98.344
-1.800
| -2% | -US$ 55 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,34 bi
| US$ 2,9 mi | 2,44% |
41.552
-446
| -1% | -US$ 29,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,81 mi | 2,36% |
111.940
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 2,81 mi | 2,36% |
27.197
-10
| -0% | -US$ 1,01 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 2,49 mi | 2,09% |
58.159
+1.628
| +3% | +US$ 70,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 2,02 mi | 1,7% |
21.598
-149
| -0,7% | -US$ 13,2 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 2 mi | 1,68% |
17.097
-100
| -0,6% | -US$ 11,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 894 mi
| US$ 1,56 mi | 1,31% |
146.739
+46.946
| +47% | +US$ 484 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,25 mi | 1,05% |
35.540
+500
| +1% | +US$ 18,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,21 mi | 1,02% |
14.330
+77
| +0,5% | +US$ 6,32 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,14 mi | 0,96% |
9.419
-362
| -4% | -US$ 41,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 1,14 mi | 0,95% |
7.521
+6
| +0,1% | +US$ 875 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 999 mil | 0,84% |
12.590
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 901 mil | 0,76% |
4.303
+549
| +15% | +US$ 114 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$ 795 mil | 0,67% |
41.549
+18.901
| +83% | +US$ 347 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 712 mil | 0,6% |
24.444
+40
| +0,2% | +US$ 1,16 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Cornerstone Advisory detinha 85 posições avaliadas em US$ 119 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Cornerstone Advisory mostra 2 novas, 27 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em General Mills: 3.056 ações no valor de US$ 218 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 221 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2016 foi General Mills: 3.056 ações no valor de US$ 218 mil.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Calamos Convertible and High Income Fund no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 484 mil.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2016 foi em PIMCO Income Strategy Fund, com um corte estimado de US$ 217 mil.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 221 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 61% de sua carteira de US$ 119 mi no T2 2016.
- Cornerstone Advisory abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.