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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,29 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
13,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,48%
Retorno est. (1 ano)
+13,16%
Retorno est. (3 anos)
+60,62%
Retorno est. (5 anos)
+55,16%
Retorno est. (10 anos)
+162,01%
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,56%
Posição
95
Nova
11
Aumentada
45
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genesis Healthcare, Inc.
GEN
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 763 mil |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 755 mil |
| 4 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$ 550 mil |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 524 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+US$ 468 mil |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 386 mil |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 233 mil |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 182 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,07% |
| 2 | Tecnologia | 5,47% |
| 3 | Saúde | 4,49% |
| 4 | Financeiro | 3,96% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 15,4 mi | 11,59% |
224.516
+2.712
| +1% | +US$ 175 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,9 bi
| US$ 14,2 mi | 10,66% |
187.558
+5.617
| +3% | +US$ 412 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 12 mi | 9,01% |
53.351
-74
| -0,1% | -US$ 16,3 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 7,66 mi | 5,75% |
89.517
-471
| -0,5% | -US$ 39,6 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 431 mi
| US$ 7,34 mi | 5,51% |
276.097
-533
| -0,2% | -US$ 13,5 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 7,22 mi | 5,42% |
362.735
+4.465
| +1% | +US$ 85,8 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,6 bi
| US$ 4,14 mi | 3,11% |
71.702
+4.169
| +6% | +US$ 240 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 4,04 mi | 3,03% |
139.620
+2.152
| +2% | +US$ 61 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 3,89 mi | 2,92% |
61.729
+2.258
| +4% | +US$ 139 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 3,42 mi | 2,57% |
104.080
+2.856
| +3% | +US$ 92,5 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 2,95 mi | 2,21% |
26.295
+128
| +0,5% | +US$ 13,8 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 2,9 mi | 2,18% |
110.576
+1.240
| +1% | +US$ 32,2 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 2,48 mi | 1,86% |
56.059
-2.600
| -4% | -US$ 115 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
14
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,23 bi
| US$ 2,19 mi | 1,64% |
31.520
+853
| +3% | +US$ 57,6 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 669 bi
| US$ 1,91 mi | 1,43% |
21.184
+183
| +0,9% | +US$ 16 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
16
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 882 mi
| US$ 1,89 mi | 1,42% |
178.741
+11.296
| +7% | +US$ 119 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 1,74 mi | 1,31% |
13.990
+53
| +0,4% | +US$ 6,45 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,57 tri
| US$ 1,44 mi | 1,08% |
36.460
-300
| -0,8% | -US$ 12 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
Deslistada
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$ 1,44 mi | 1,08% |
70.946
+9.046
| +15% | +US$ 182 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
Genesis Healthcare, Inc.
GEN
| US$ 1,34 mi | 1,01% |
+316.220
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,64 bi
| US$ 1,28 mi | 0,96% |
48.818
+29.771
| +156% | +US$ 755 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,9% |
9.474
+5.975
| +171% | +US$ 763 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 1,09 mi | 0,82% |
12.968
-1.418
| -10% | -US$ 121 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
INB
24
Deslistada
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$ 1,09 mi | 0,82% |
127.410
+63.829
| +100% | +US$ 550 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 347 bi
| US$ 1,09 mi | 0,82% |
7.174
-378
| -5% | -US$ 54,9 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Cornerstone Advisory detinha 95 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Cornerstone Advisory alocou US$ 6,65 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 11 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Genesis Healthcare, Inc.: 316.220 ações no valor de US$ 1,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Cencora, com um corte estimado de US$ 468 mil.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T4 2016 foi Genesis Healthcare, Inc.: 316.220 ações no valor de US$ 1,34 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Health Care ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 763 mil.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T4 2016 foi em Cencora, com um corte estimado de US$ 468 mil.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 386 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 60% de sua carteira de US$ 133 mi no T4 2016.
- Cornerstone Advisory abriu 11 novas posições e encerrou 4 em T4 2016.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T4 2016, protocolado em 13 de fev. de 2017.