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Ursa Fund Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
81,63%
Retorno est. (1 ano)
89,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+62,9%
Retorno est. (1 ano)
+89,11%
Retorno est. (3 anos)
+93,53%
Retorno est. (5 anos)
+140,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,17 bi
(+1.090%)
Fluxo de capital
+US$ 537 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,79%
Posição
49
Nova
29
Aumentada
9
Reduzida
–
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 223 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 119 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 93,7 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 37,7 mi |
| 5 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$ 29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Penumbra
PEN
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
WIX.com
WIX
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,06% |
| 2 | Tecnologia | 28,89% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,66% |
| 4 | Financeiro | 2,58% |
| 5 | Industriais | 0,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 205 mi | 16,04% |
+550.000
| Nova | +US$ 223 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 205 mi | 16,04% |
+550.000
| Nova | +US$ 223 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 144 mi | 11,28% |
+125.000
| Nova | +US$ 93,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 144 mi | 11,28% |
+125.000
| Nova | +US$ 93,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 126 mi | 9,86% |
+300.000
| Nova | +US$ 119 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 126 mi | 9,86% |
+300.000
| Nova | +US$ 119 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 56 mi | 4,38% |
75.000
+25.000
| +50% | +US$ 18,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 35,8 mi | 2,79% |
+150.000
| Nova | +US$ 37,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 35,8 mi | 2,79% |
+150.000
| Nova | +US$ 37,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,77 bi
| US$ 31,4 mi | 2,46% |
5.555.196
+5.187.272
| +1.410% | +US$ 29 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,88 bi
| US$ 27,1 mi | 2,12% |
2.806.954
+1.706.954
| +155% | +US$ 15,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Opção de compra
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,88 bi
| US$ 20,1 mi | 1,57% |
+2.078.780
| Nova | +US$ 18,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20 mi | 1,56% |
+100.000
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20 mi | 1,56% |
+100.000
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 15 mi | 1,17% |
50.000
+20.000
| +67% | +US$ 5,62 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 12,2 mi | 0,95% |
163.200
+63.200
| +63% | +US$ 4,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Opção de compra
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 12 mi | 0,94% |
160.000
+60.000
| +60% | +US$ 4,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Opção de venda
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 663 mi
| US$ 8,87 mi | 0,69% |
+1.508.500
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 663 mi
| US$ 7,26 mi | 0,57% |
+1.235.459
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Northfield Bancorp
NFBK
| US$ 5,89 mi | 0,46% |
400.000
+300.000
| +300% | +US$ 4,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Opção de compra
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,26 mi | 0,33% |
+20.000
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 3,17 mi | 0,25% |
+75.000
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 2,48 mi | 0,19% |
74.400
+6.400
| +9% | +US$ 260 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 2,33 mi | 0,18% |
+70.000
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
| US$ 2,1 mi | 0,16% |
+1.447.800
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MTC
Revisão da carteira de Ursa Fund Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ursa Fund Management detinha 49 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 1.090% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Ursa Fund Management alocou US$ 537 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 550.000 ações no valor de US$ 205 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Penumbra, com uma venda estimada em US$ 11,5 mi.
- A maior compra de Ursa Fund Management no T2 2026 foi Microsoft: 550.000 ações no valor de US$ 205 mi.
- Ursa Fund Management foi quem mais aumentou sua posição em Gabelli Equity Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 29 mi.
- Ursa Fund Management encerrou totalmente sua posição em Penumbra no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Ursa Fund Management representam 87% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T2 2026.
- Ursa Fund Management abriu 29 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ursa Fund Management subiu 1.090% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ursa Fund Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.