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Ursa Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
81.63%
推定1年リターン
89.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+62.9%
1年予想リターン
+89.11%
3年間の予想リターン
+93.53%
5年予想リターン
+140.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$11.7億
(+1,090%)
資金フロー
+$5.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.79%
保有額
49
新規
29
買い増し
9
減少
–
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.23億 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$1.19億 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$9374万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3765万 |
| 5 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+$2901万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Penumbra
PEN
|
+$1149万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$151万 |
| 3 |
WIX.com
WIX
|
+$135万 |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+$123万 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.06% |
| 2 | 情報技術 | 28.89% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.66% |
| 4 | 金融 | 2.58% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.05億 | 16.04% |
+550,000
| 新規 | +$2.23億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.05億 | 16.04% |
+550,000
| 新規 | +$2.23億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Micron Technology
MU
$9943億
| $1.44億 | 11.28% |
+125,000
| 新規 | +$9374万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $1.44億 | 11.28% |
+125,000
| 新規 | +$9374万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1.26億 | 9.86% |
+300,000
| 新規 | +$1.19億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1.26億 | 9.86% |
+300,000
| 新規 | +$1.19億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5601万 | 4.38% |
75,000
+25,000
| +50% | +$1813万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3575万 | 2.79% |
+150,000
| 新規 | +$3765万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3575万 | 2.79% |
+150,000
| 新規 | +$3765万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
Gabelli Equity Trust
GAB
$17.7億
| $3144万 | 2.46% |
5,555,196
+5,187,272
| +1,410% | +$2901万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Columbia Financial
CLBK
$28.8億
| $2707万 | 2.12% |
2,806,954
+1,706,954
| +155% | +$1507万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
コール
Columbia Financial
CLBK
$28.8億
| $2005万 | 1.57% |
+2,078,780
| 新規 | +$1836万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2001万 | 1.56% |
+100,000
| 新規 | +$2056万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2001万 | 1.56% |
+100,000
| 新規 | +$2056万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1502万 | 1.17% |
50,000
+20,000
| +67% | +$562万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $1222万 | 0.95% |
163,200
+63,200
| +63% | +$442万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
17
コール
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $1198万 | 0.94% |
160,000
+60,000
| +60% | +$420万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
プット
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.63億
| $887万 | 0.69% |
+1,508,500
| 新規 | +$1049万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.63億
| $726万 | 0.57% |
+1,235,459
| 新規 | +$859万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
上場廃止
Northfield Bancorp
NFBK
| $589万 | 0.46% |
400,000
+300,000
| +300% | +$425万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
コール
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $426万 | 0.33% |
+20,000
| 新規 | +$409万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
コール
Boston Scientific
BSX
$643億
| $317万 | 0.25% |
+75,000
| 新規 | +$407万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $248万 | 0.19% |
74,400
+6,400
| +9% | +$26万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
24
プット
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $233万 | 0.18% |
+70,000
| 新規 | +$285万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
プット
Optimum Communications Inc
OPTU
$3.44億
| $210万 | 0.16% |
+1,447,800
| 新規 | +$180万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
MTC
Ursa Fund Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ursa Fund Managementは49銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$1.08億から1,090%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Ursa Fund Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$5.37億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は550,000株、評価額は$2.05億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却側で最も注目された売却銘柄は Penumbra で、推定売却額は $1149万 でした。
- Ursa Fund Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は550,000株、評価額は$2.05億でした。
- Ursa Fund Managementは2026年第2四半期にGabelli Equity Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2901万でした。
- Ursa Fund Managementは2026年第2四半期にPenumbraの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ursa Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの87%を占めています。
- Ursa Fund Managementは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Ursa Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1,090%増加し、$12.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のUrsa Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。