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Unique Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.77億
売買回転率
17.78%
推定1年リターン
13.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.37%
1年予想リターン
+13.76%
3年間の予想リターン
+68.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.77億
運用資産残高の伸び率
+$1914万
(+2.2%)
資金フロー
+$2061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
225
新規
24
買い増し
96
減少
68
解消
16
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$408万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$312万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$203万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$203万 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$381万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$343万 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$123万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$120万 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.33% |
| 2 | 情報技術 | 3.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.71% |
| 5 | ヘルスケア | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.17億 | 13.34% |
152,811
+1,382
| +0.9% | +$105万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $3917万 | 4.47% |
491,331
+20,742
| +4% | +$169万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3709万 | 4.23% |
357,032
-3,893
| -1% | -$41.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $3693万 | 4.21% |
533,277
+29,445
| +6% | +$203万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3180万 | 3.63% |
336,371
+5,627
| +2% | +$54.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $2733万 | 3.12% |
432,413
+33,000
| +8% | +$203万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2619万 | 2.99% |
728,990
-97,811
| -12% | -$343万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2377万 | 2.71% |
235,087
+2,405
| +1% | +$25.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $2313万 | 2.64% |
490,100
+31,233
| +7% | +$140万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
$20.1億
| $2181万 | 2.49% |
428,166
-296
| -0.1% | -$1.49万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1927万 | 2.2% |
25,270
-422
| -2% | -$32.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1859万 | 2.12% |
174,213
-749
| -0.4% | -$8.29万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $1602万 | 1.83% |
194,929
+6,298
| +3% | +$52.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1549万 | 1.77% |
20,944
-1,685
| -7% | -$120万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
15
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.9億
| $1538万 | 1.75% |
146,248
+10,235
| +8% | +$112万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1538万 | 1.75% |
194,298
+8,743
| +5% | +$70.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $1489万 | 1.7% |
108,201
+2,642
| +3% | +$36.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
$5.27億
| $1488万 | 1.7% |
185,240
+11,484
| +7% | +$94.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1412万 | 1.61% |
33,944
+1,497
| +5% | +$62.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1256万 | 1.43% |
79,138
+999
| +1% | +$15.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.9億
| $1018万 | 1.16% |
197,654
-5,493
| -3% | -$27.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $985万 | 1.12% |
162,202
+22,189
| +16% | +$139万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
BlackRock Total Return ETF
BRTR
$7.95億
| $973万 | 1.11% |
203,493
+9,241
| +5% | +$45.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $961万 | 1.1% |
189,155
+12,002
| +7% | +$62.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $873万 | 1% |
91,877
-65
| -0.1% | -$6,685 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Unique Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Unique Wealthは225銘柄を保有し、保有額は$8.77億でした。前四半期の$8.58億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Unique Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、96件増加しました、68件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は13,856株、評価額は$422万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$381万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は13,856株、評価額は$422万でした。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$312万でした。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$381万相当を減らしました。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Global Select Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Unique Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Unique Wealthは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Unique Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$8.77億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のUnique Wealthの 13F報告書 に基づいています。