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Unique Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.77億
売買回転率
17.78%
推定1年リターン
13.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.37%
1年予想リターン
+13.76%
3年間の予想リターン
+68.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.77億
運用資産残高の伸び率
+$1914万
(+2.2%)
資金フロー
+$2061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
225
新規
24
買い増し
96
減少
68
解消
16
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$408万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$312万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$203万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$203万 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$381万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$343万 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$123万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$120万 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.33% |
| 2 | 情報技術 | 3.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.71% |
| 5 | ヘルスケア | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $161万 | 0.18% |
4,586
-17
| -0.4% | -$6,400 |
2025 Q2
5四半期
|
|
77
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$98.4億
| $155万 | 0.18% |
16,005
+765
| +5% | +$7.24万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
78
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$110億
| $155万 | 0.18% |
9,143
-2
| -0% | -$321 |
2025 Q1
6四半期
|
|
79
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$148億
| $149万 | 0.17% |
26,894
+16,674
| +163% | +$91.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
80
Waste Management
WM
$903億
| $147万 | 0.17% |
7,229
+2
| +0% | +$448 |
2022 Q4
15四半期
|
|
81
iShares Staked Ethereum Trust ETF
ETHB
$6.7億
| $139万 | 0.16% |
40,331
-2,513
| -6% | -$7.01万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
82
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $136万 | 0.16% |
24,232
-12,445
| -34% | -$71万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
83
Visa
V
$7534億
| $129万 | 0.15% |
3,579
-510
| -12% | -$18.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
84
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.7億
| $125万 | 0.14% |
20,193
+818
| +4% | +$5.03万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
85
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS
$1.26億
| $123万 | 0.14% |
+13,702
| 新規 | +$117万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.8億
| $117万 | 0.13% |
14,311
+3,158
| +28% | +$27.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
87
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$41.6億
| $116万 | 0.13% |
12,219
-2
| -0% | -$192 |
2026 Q1
2四半期
|
|
88
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
$12.5億
| $115万 | 0.13% |
12,913
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
89
Chevron
CVX
$4387億
| $115万 | 0.13% |
5,628
-2,094
| -27% | -$41.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
90
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $114万 | 0.13% |
3,215
+152
| +5% | +$5.44万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
91
Accenture
ACN
$1410億
| $114万 | 0.13% |
6,205
-1,131
| -15% | -$19.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
92
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$43.5億
| $114万 | 0.13% |
+30,722
| 新規 | +$96.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
93
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $113万 | 0.13% |
978
-51
| -5% | -$6.02万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
94
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $108万 | 0.12% |
24,052
+4,874
| +25% | +$22.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
95
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$88.8億
| $105万 | 0.12% |
20,517
+699
| +4% | +$3.67万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
96
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $103万 | 0.12% |
8,591
+1,010
| +13% | +$12.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
97
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$478億
| $100万 | 0.11% |
12,799
+2,043
| +19% | +$16.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$101億
| $98.5万 | 0.11% |
15,119
-8,146
| -35% | -$51.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
99
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$115億
| $97.4万 | 0.11% |
5,499
+305
| +6% | +$5.51万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
100
Micron Technology
MU
$1.04兆
| $95.8万 | 0.11% |
899
-1
| -0.1% | -$950 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Unique Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Unique Wealthは225銘柄を保有し、保有額は$8.77億でした。前四半期の$8.58億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Unique Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、96件増加しました、68件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は13,856株、評価額は$422万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$381万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は13,856株、評価額は$422万でした。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$312万でした。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$381万相当を減らしました。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Global Select Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Unique Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Unique Wealthは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Unique Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$8.77億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のUnique Wealthの 13F報告書 に基づいています。