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Unique Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 877 mi
Giro
17,78%
Retorno est. (1 ano)
13,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,37%
Retorno est. (1 ano)
+13,76%
Retorno est. (3 anos)
+68,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 877 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
225
Nova
24
Aumentada
96
Reduzida
68
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,33% |
| 2 | Tecnologia | 3,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,71% |
| 5 | Saúde | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 1,61 mi | 0,18% |
4.586
-17
| -0,4% | -US$ 6,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,8 bi
| US$ 1,55 mi | 0,18% |
16.005
+765
| +5% | +US$ 72,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,9 bi
| US$ 1,55 mi | 0,18% |
9.143
-2
| -0% | -US$ 321 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
79
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,7 bi
| US$ 1,49 mi | 0,17% |
26.894
+16.674
| +163% | +US$ 912 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
Waste Management
WM
US$ 90,4 bi
| US$ 1,47 mi | 0,17% |
7.229
+2
| +0% | +US$ 448 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
81
iShares Staked Ethereum Trust ETF
ETHB
US$ 669 mi
| US$ 1,39 mi | 0,16% |
40.331
-2.513
| -6% | -US$ 70,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,36 mi | 0,16% |
24.232
-12.445
| -34% | -US$ 710 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
83
Visa
V
US$ 757 bi
| US$ 1,29 mi | 0,15% |
3.579
-510
| -12% | -US$ 186 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,67 bi
| US$ 1,25 mi | 0,14% |
20.193
+818
| +4% | +US$ 50,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
85
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS
US$ 126 mi
| US$ 1,23 mi | 0,14% |
+13.702
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,78 bi
| US$ 1,17 mi | 0,13% |
14.311
+3.158
| +28% | +US$ 272 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
87
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 1,16 mi | 0,13% |
12.219
-2
| -0% | -US$ 192 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,25 bi
| US$ 1,15 mi | 0,13% |
12.913
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
Chevron
CVX
US$ 442 bi
| US$ 1,15 mi | 0,13% |
5.628
-2.094
| -27% | -US$ 412 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
90
Tesla
TSLA
US$ 1,43 tri
| US$ 1,14 mi | 0,13% |
3.215
+152
| +5% | +US$ 54,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,14 mi | 0,13% |
6.205
-1.131
| -15% | -US$ 191 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
92
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,35 bi
| US$ 1,14 mi | 0,13% |
+30.722
| Nova | +US$ 967 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,13 mi | 0,13% |
978
-51
| -5% | -US$ 60,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,12% |
24.052
+4.874
| +25% | +US$ 224 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 1,05 mi | 0,12% |
20.517
+699
| +4% | +US$ 36,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
96
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,12% |
8.591
+1.010
| +13% | +US$ 124 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48 bi
| US$ 996 mil | 0,11% |
12.799
+2.043
| +19% | +US$ 168 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10 bi
| US$ 985 mil | 0,11% |
15.119
-8.146
| -35% | -US$ 511 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,5 bi
| US$ 974 mil | 0,11% |
5.499
+305
| +6% | +US$ 55,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
100
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 958 mil | 0,11% |
899
-1
| -0,1% | -US$ 950 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Unique Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Unique Wealth detinha 225 posições avaliadas em US$ 877 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 858 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Unique Wealth mostra 24 novas, 96 aumentaram, 68 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Unique Wealth no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Unique Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Unique Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- Unique Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Global Select Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Unique Wealth representam 44% de sua carteira de US$ 877 mi no T3 2026.
- Unique Wealth abriu 24 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Unique Wealth subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 877 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.