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Unique Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 877 mi
Giro
17,78%
Retorno est. (1 ano)
13,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,37%
Retorno est. (1 ano)
+13,76%
Retorno est. (3 anos)
+68,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 877 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
225
Nova
24
Aumentada
96
Reduzida
68
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,33% |
| 2 | Tecnologia | 3,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,71% |
| 5 | Saúde | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 8,46 mi | 0,96% |
30.440
-140
| -0,5% | -US$ 41,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
27
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 7,78 mi | 0,89% |
179.783
+12.666
| +8% | +US$ 567 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,75 bi
| US$ 7,3 mi | 0,83% |
103.260
+8.954
| +9% | +US$ 664 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,33 mi | 0,72% |
19.000
+651
| +4% | +US$ 209 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 6,3 mi | 0,72% |
70.076
+3.079
| +5% | +US$ 294 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| US$ 6,28 mi | 0,72% |
138.487
-26.609
| -16% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
US$ 102 mi
| US$ 6,24 mi | 0,71% |
204.221
+8.121
| +4% | +US$ 257 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 693 mi
| US$ 6,07 mi | 0,69% |
265.247
-8.775
| -3% | -US$ 208 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 6,02 mi | 0,69% |
86.902
-1
| -0% | -US$ 69 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,9 mi | 0,67% |
25.823
+659
| +3% | +US$ 141 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
36
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 5,88 mi | 0,67% |
60.479
+2.703
| +5% | +US$ 265 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,79 mi | 0,66% |
34.820
+438
| +1% | +US$ 72,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 5,73 mi | 0,65% |
66.295
-2.860
| -4% | -US$ 248 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 5,69 mi | 0,65% |
260.027
+2.873
| +1% | +US$ 64,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,64 mi | 0,64% |
15.072
-177
| -1% | -US$ 66,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
41
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 5,63 mi | 0,64% |
82.107
-504
| -0,6% | -US$ 34,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
42
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 5,63 mi | 0,64% |
118.242
+63.032
| +114% | +US$ 3,12 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,32 mi | 0,61% |
75.343
+275
| +0,4% | +US$ 19,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 4,91 mi | 0,56% |
43.275
+3.629
| +9% | +US$ 421 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,8 mi | 0,55% |
71.893
-1.713
| -2% | -US$ 117 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,3 mi | 0,49% |
8.391
-88
| -1% | -US$ 40,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 4,22 mi | 0,48% |
+13.856
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 4,2 mi | 0,48% |
126.098
+2.377
| +2% | +US$ 81,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 4,04 mi | 0,46% |
76.006
+15.514
| +26% | +US$ 829 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
50
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 4 mi | 0,46% |
43.403
+1.465
| +3% | +US$ 142 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Unique Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Unique Wealth detinha 225 posições avaliadas em US$ 877 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 858 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Unique Wealth mostra 24 novas, 96 aumentaram, 68 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Unique Wealth no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Unique Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Unique Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- Unique Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Global Select Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Unique Wealth representam 44% de sua carteira de US$ 877 mi no T3 2026.
- Unique Wealth abriu 24 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Unique Wealth subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 877 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.