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Unique Wealth Portfolio-Positionen
AUM
877 Mio. $
Umschlag
17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
877 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
225
Neu
24
Aufgestockt
96
Reduziert
68
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,33 % |
| 2 | Technologie | 3,04 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,89 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,96 % |
30.440
-140
| -0,5 % | -41.114 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
27
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,89 % |
179.783
+12.666
| +8 % | +567.113 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
28
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,83 % |
103.260
+8.954
| +9 % | +663.880 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
29
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 6,33 Mio. $ | 0,72 % |
19.000
+651
| +4 % | +209.099 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,72 % |
70.076
+3.079
| +5 % | +293.685 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,72 % |
138.487
-26.609
| -16 % | -1,03 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
32
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
102 Mio. $
| 6,24 Mio. $ | 0,71 % |
204.221
+8.121
| +4 % | +256.703 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
33
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
693 Mio. $
| 6,07 Mio. $ | 0,69 % |
265.247
-8.775
| -3 % | -207.780 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,69 % |
86.902
-1
| -0 % | -69 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
35
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 5,9 Mio. $ | 0,67 % |
25.823
+659
| +3 % | +141.286 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
36
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,67 % |
60.479
+2.703
| +5 % | +264.775 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,66 % |
34.820
+438
| +1 % | +72.875 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,65 % |
66.295
-2.860
| -4 % | -247.693 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,65 % |
260.027
+2.873
| +1 % | +64.349 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,64 % |
15.072
-177
| -1 % | -66.338 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
41
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,64 % |
82.107
-504
| -0,6 % | -34.900 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
42
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,64 % |
118.242
+63.032
| +114 % | +3,12 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,61 % |
75.343
+275
| +0,4 % | +19.727 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
44
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,56 % |
43.275
+3.629
| +9 % | +420.677 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
45
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
71.893
-1.713
| -2 % | -116.776 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
8.391
-88
| -1 % | -40.697 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,48 % |
+13.856
| Neu | +4,08 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
126.098
+2.377
| +2 % | +81.752 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
49
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,46 % |
76.006
+15.514
| +26 % | +828.775 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
50
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,46 % |
43.403
+1.465
| +3 % | +141.696 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Unique Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 225 Positionen im Wert von 877 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Unique Wealth für Q3 2026 weist 24 neu, 96 erhöht, 68 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,81 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Unique Wealth im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Unique Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Global Select Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Unique Wealth machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 877 Mio. $ aus.
- Unique Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Unique Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 877 Mio. $.
Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .